L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
381.70
EUR
-5.35
EUR
-1.38 %
29.05.2026
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.00 EUR | 227.73 | 0.81 | 22.97 | +16.57% | +2.14% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 352.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.54% Aufschlag. | |
| KGV | 22.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.14% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 382.00 EUR | 227.73 | -45.00 | 187.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| ESSITY AB SE0009922164 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’268.00 | 48’850.21 | 51’543.51 | 53’748.22 | 59’089.00 |
| Dividende | 7.67 | 8.29 | 8.83 | 9.77 | 10.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.98 % | 2.14 % | 2.28 % | 2.53 % | 2.76 % |
| Gewinn/Aktie | 13.63 | 14.76 | 15.91 | 17.08 | 19.57 |
| KGV | 28.36 | 26.19 | 24.30 | 22.63 | 19.75 |
| EBIT in Mio. | 9’401.59 | 10’079.61 | 10’756.85 | 11’539.96 | 12’722.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’196.48 | 11’976.00 | 12’739.13 | 13’364.79 | 14’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’274.54 | 7’892.89 | 8’464.80 | 9’144.48 | 9’915.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’274.54 | 7’892.89 | 8’464.80 | 9’144.48 | 9’915.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’475.92 | 10’190.17 | 11’045.15 | 11’919.42 | 12’980.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’330.34 | 9’981.80 | 10’792.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.07 | 14.32 | 15.45 | 16.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’426.20 | 36’397.80 | 38’586.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’598.50 | -1’685.50 | -1’781.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’481.03 | 10’137.00 | 10’876.37 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’098.00 | -4’257.50 | -4’510.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.87 | 18.24 | 19.64 | 23.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’487.19 | 8’296.37 | 8’858.06 | 9’201.01 | 9’642.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.52 | 15.08 | 16.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.51 | 75.13 | 82.29 | 93.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’561.33 | 2’846.28 | 145.76 | 3’210.61 | 7’119.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’461.00 | 1’551.00 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’697.40 | 1’786.95 | 1’875.72 | 1’984.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’539.00 | 8’934.00 | 9’417.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’089.70 | 39’711.05 | 43’176.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 68’112.00 | 72’473.00 | 75’535.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 28.05.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 28.05.26 | L'Oréal Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.05.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.05.26 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.26 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 23.04.26 | L'Oréal Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG |