L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
369.95
EUR
-6.40
EUR
-1.70 %
10.10.2025
BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.55 EUR | 232.05 | 0.7 | 25.92 | +16.2% | +1.99% | -9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "369" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.46% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 232.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.24% Aufschlag. | |
| KGV | 25.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.55 EUR | 232.05 | -29.00 | 215.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’226.38 | 46’078.81 | 48’651.20 | 50’731.34 | 55’227.00 |
| Dividende | 7.13 | 7.65 | 8.26 | 8.79 | 9.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.07 % | 2.23 % | 2.37 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 12.88 | 13.81 | 14.72 | 15.68 | 17.91 |
| KGV | 28.77 | 26.84 | 25.18 | 23.63 | 20.69 |
| EBIT in Mio. | 8’891.71 | 9’395.13 | 10’054.43 | 10’511.02 | 11’706.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’574.85 | 11’133.40 | 11’883.60 | 12’521.96 | 13’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’802.61 | 7’282.65 | 7’840.79 | 8’262.86 | 9’135.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’818.61 | 7’298.95 | 7’840.79 | 8’262.86 | 9’135.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’959.33 | 9’554.23 | 10’298.42 | 10’913.75 | 11’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’855.73 | 9’430.30 | 10’123.55 | 10’282.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.41 | 13.40 | 14.42 | 14.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’985.09 | 34’232.28 | 36’307.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’066.59 | -1’676.82 | -1’785.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’775.21 | 9’413.45 | 10’100.19 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’464.14 | -4’408.57 | -5’005.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.03 | 17.05 | 18.38 | 20.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’952.85 | 7’347.62 | 7’635.10 | 8’482.26 | 9’045.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.26 | 14.21 | 15.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 65.47 | 71.42 | 78.23 | 85.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 437.80 | -1’840.55 | -3’957.28 | -3’493.13 | 3’651.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’380.50 | 1’469.50 | 1’498.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’713.94 | 1’787.77 | 1’901.28 | 2’001.30 | 2’043.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’352.48 | 8’560.36 | 9’137.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’047.62 | 37’977.88 | 41’221.62 | 45’151.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’149.71 | 58’039.84 | 58’514.00 | 56’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 09.10.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 29.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.09.25 | L'Oréal Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.09.25 | L'Oréal Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.09.25 | L'Oréal Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 10.09.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research |