FUCHS Aktie 113114341 / DE000A3E5D56
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BMN
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FUCHS SE Aktie Analysen & Prognosen
FUCHS SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 EUR | 5.41 | 1.24 | 11.25 | +9.97% | +4.01% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "30.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUCHS SE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.64% | |
| KGV | 11.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
FUCHS SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05 EUR | 5.41 | 49.00 | 228.00 | 1.12 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
FUCHS SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUCHS SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUCHS SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
Schätzungen zu FUCHS in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’549.22 | 3’691.55 | 3’853.53 | 4’228.00 | 4’472.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.34 | 1.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.85 % | 4.01 % | 4.19 % | 4.30 % | 4.43 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.53 | 2.72 | 3.01 | 3.22 |
| KGV | 13.55 | 12.32 | 11.43 | 10.34 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 428.58 | 469.13 | 502.13 | 562.30 | 599.00 |
| EBITDA in Mio. | 527.96 | 568.94 | 603.01 | 632.00 | 657.70 |
| Gewinn in Mio. | 300.85 | 330.78 | 354.74 | 399.53 | 427.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.39 | 331.62 | 354.33 | 401.00 | 428.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.96 | 465.48 | 499.11 | 551.69 | 589.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 423.30 | 467.17 | 501.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.51 | 2.67 | 3.01 | 3.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’225.98 | 1’281.22 | 1’338.63 | 1’366.00 | 1’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -104.60 | -99.20 | -103.00 | -120.00 | -121.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 379.91 | 409.25 | 433.34 | 482.00 | 511.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.36 | -161.48 | -167.54 | -178.00 | -184.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.53 | 2.81 | 3.05 | 3.85 | 4.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 263.35 | 295.53 | 314.78 | 363.00 | 379.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.97 | 3.17 | 3.25 | 2.72 | 2.93 |
| Buchwert/Aktie | 15.75 | 17.07 | 18.50 | 20.06 | 21.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -129.16 | -269.45 | -434.21 | -659.00 | -825.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 77.50 | 79.83 | 81.50 | 76.00 | 80.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 91.57 | 95.29 | 96.86 | 116.00 | 116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 675.00 | 693.00 | 713.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’079.13 | 2’252.84 | 2’441.77 | 2’676.00 | 2’927.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’723.85 | 2’903.51 | 3’116.71 | 3’491.00 | 3’774.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
FUCHS SE Aktie Analysen
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