Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.53 EUR | 109.23 | 1.15 | 11.73 | +9.73% | +3.71% | +57.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +57.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 57.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 318.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 109.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.49% | |
| KGV | 11.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.53 EUR | 109.23 | -206.00 | 252.00 | -0.05 | -0.03 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | -0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 109’313.14 | 102’822.12 | 101’594.51 | 91’282.50 | 91’242.40 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.73 | 1.81 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.02 % | 4.20 % | 4.35 % | 4.54 % | 4.85 % |
| Gewinn/Aktie | 3.94 | 3.42 | 3.24 | 3.08 | 3.26 |
| KGV | 10.13 | 11.67 | 12.29 | 12.94 | 12.23 |
| EBIT in Mio. | 34’440.34 | 28’479.07 | 25’429.37 | 23’979.00 | 24’005.20 |
| EBITDA in Mio. | 45’996.18 | 39’449.68 | 36’152.56 | 34’929.29 | 34’190.50 |
| Gewinn in Mio. | 9’366.64 | 8’033.47 | 7’490.09 | 7’082.50 | 7’160.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’366.64 | 8’033.47 | 7’490.09 | 7’082.50 | 7’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33’198.38 | 27’704.95 | 25’006.73 | 23’202.80 | 24’296.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’289.25 | 27’298.95 | 24’918.52 | 23’202.80 | 24’296.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.87 | 3.49 | 3.19 | 2.67 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’634.00 | 32’020.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’146.10 | -10’218.90 | -11’393.67 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’223.26 | 17’706.30 | 18’109.36 | 18’460.75 | 18’927.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’037.49 | -6’826.14 | -6’734.22 | -6’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.03 | 7.03 | 7.45 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’619.68 | 7’526.98 | 6’614.68 | 7’542.50 | 7’538.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.99 | 2.34 | 2.59 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 18.19 | 19.80 | 20.36 | 19.10 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’498.51 | 8’965.20 | 8’515.61 | 4’971.67 | 4’630.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’015.23 | 10’312.70 | 11’364.44 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 44’299.68 | 47’421.32 | 48’053.77 | 47’145.50 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’099.04 | 137’563.83 | 139’579.73 | 147’029.50 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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