Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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25.09.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.98 | 1.33 | 8.09 | +4.88% | +5.9% | -5.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "261.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 253.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.45% | |
| KGV | 8.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.98 | -77.00 | 294.00 | 0.40 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
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| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 101’652.50 | 95’682.83 | 95’224.77 | 93’754.50 | 93’456.25 |
| Dividende | 1.51 | 1.58 | 1.66 | 1.80 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.43 % | 6.75 % | 7.32 % | 7.49 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 3.02 | 3.15 | 3.35 | 3.59 |
| KGV | 8.63 | 8.16 | 7.82 | 7.34 | 6.85 |
| EBIT in Mio. | 28’622.26 | 25’543.80 | 25’677.78 | 26’314.75 | 26’108.50 |
| EBITDA in Mio. | 38’796.04 | 35’863.49 | 35’905.69 | 36’613.01 | 37’385.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’441.94 | 7’319.65 | 7’309.63 | 7’801.90 | 6’468.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’441.94 | 7’319.65 | 7’309.63 | 7’801.90 | 6’468.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’006.41 | 25’288.50 | 25’030.88 | 23’878.53 | 22’804.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’823.27 | 25’297.16 | 25’748.71 | 23’881.00 | 22’804.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.91 | 2.93 | 3.17 | 3.26 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’282.00 | 35’256.00 | 36’498.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’355.09 | -12’460.45 | -12’694.09 | -13’186.00 | -13’376.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’660.81 | 17’405.44 | 19’614.49 | 19’440.75 | 19’495.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’936.13 | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 6.73 | 7.39 | 7.06 | 7.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’685.74 | 4’729.48 | 5’929.67 | 6’769.67 | 7’849.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.62 | 1.48 | 2.26 | 2.25 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 16.07 | 17.11 | 18.57 | 19.26 | 18.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’729.19 | 15’364.15 | 15’844.02 | 13’962.49 | 9’626.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’801.86 | 12’842.47 | 12’705.85 | 12’939.80 | 12’426.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’284.50 | 1’272.50 | 1’265.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’694.49 | 41’486.76 | 43’943.69 | 51’984.00 | 54’338.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 134’227.46 | 135’127.11 | 137’912.71 | 151’405.50 | 153’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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