Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
32.49
EUR
1.42
EUR
4.57 %
11.05.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.49 EUR | 93.2 | 1.59 | 9.22 | +10.32% | +4.37% | -21.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.49 EUR | 93.20 | -262.00 | 359.00 | -1.09 | -0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | -1.09 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’336.85 | 106’676.86 | 99’665.73 | 92’324.33 | 90’579.50 |
| Dividende | 1.60 | 1.68 | 1.76 | 1.82 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.28 % | 4.49 % | 4.69 % | 4.87 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 5.13 | 3.93 | 3.44 | 3.32 | 3.36 |
| KGV | 7.29 | 9.53 | 10.89 | 11.29 | 11.13 |
| EBIT in Mio. | 43’684.03 | 33’014.73 | 26’960.66 | 24’865.06 | 24’224.17 |
| EBITDA in Mio. | 54’274.80 | 43’331.74 | 37’419.13 | 35’802.51 | 34’773.83 |
| Gewinn in Mio. | 12’549.03 | 9’432.38 | 7’994.53 | 7’625.25 | 7’584.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’549.03 | 9’432.38 | 7’994.53 | 7’625.25 | 7’584.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’741.13 | 32’560.50 | 26’472.82 | 24’762.43 | 24’529.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’372.02 | 32’169.41 | 26’779.77 | 25’186.00 | 24’529.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.12 | 3.87 | 3.38 | 3.06 | 2.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’365.00 | 34’814.00 | 31’735.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’558.58 | -9’768.90 | -11’004.30 | -11’401.67 | -11’531.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’210.11 | 18’462.56 | 18’194.26 | 18’833.50 | 18’940.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’684.50 | -6’907.78 | -6’869.58 | -6’631.50 | -5’673.33 |
| Cashflow/Aktie | 10.70 | 7.31 | 7.59 | 7.98 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’238.98 | 8’084.67 | 7’044.43 | 7’782.20 | 7’328.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 2.87 | 2.83 | 3.02 | 2.59 |
| Buchwert/Aktie | 19.42 | 21.65 | 23.24 | 23.68 | 24.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’666.77 | 5’196.13 | 2’222.44 | 2’143.30 | -970.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’951.89 | 10’318.32 | 11’223.32 | 11’409.60 | 11’765.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’200.00 | 1’175.50 | 1’197.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 47’731.32 | 52’211.72 | 55’119.67 | 56’578.00 | 58’722.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 144’254.11 | 145’719.05 | 147’216.81 | 159’832.00 | 162’085.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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