Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
19.93
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0.73 %
17.10.2025
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 59.03 | 1.55 | 7.68 | +5.15% | +6.77% | -4.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "12.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "250.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 59.03 | -74.00 | 309.00 | 0.40 | 0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 102’220.68 | 94’225.89 | 95’953.67 | 89’465.40 | 89’437.60 |
| Dividende | 1.51 | 1.59 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.34 % | 6.65 % | 6.96 % | 7.48 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.78 | 2.99 | 3.14 | 3.22 | 3.29 |
| KGV | 8.58 | 7.96 | 7.59 | 7.39 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 28’281.48 | 25’271.31 | 25’616.25 | 24’766.42 | 24’309.00 |
| EBITDA in Mio. | 38’730.91 | 35’792.64 | 36’057.13 | 35’883.25 | 36’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’217.26 | 7’242.69 | 7’346.06 | 7’790.13 | 6’977.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’217.26 | 7’242.69 | 7’346.06 | 7’790.13 | 6’977.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’726.48 | 25’123.03 | 25’145.97 | 23’024.42 | 22’149.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’758.68 | 25’097.10 | 25’896.07 | 22’651.33 | 22’149.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.92 | 3.20 | 3.22 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’834.27 | -12’149.45 | -12’701.27 | -13’225.50 | -13’416.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’976.21 | 17’058.96 | 18’797.97 | 21’769.40 | 22’010.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’349.63 | -6’741.57 | -6’239.64 | -6’279.00 | -6’191.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.15 | 6.76 | 7.40 | 6.56 | 6.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’237.27 | 4’634.70 | 5’864.49 | 5’955.60 | 6’787.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.57 | 1.47 | 2.25 | 1.51 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 16.01 | 17.05 | 18.55 | 19.28 | 19.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’727.61 | 15’080.99 | 15’826.96 | 14’457.09 | 12’237.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’666.37 | 12’846.54 | 12’715.51 | 12’968.52 | 12’933.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’271.50 | 1’243.50 | 1’227.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’415.88 | 41’117.18 | 43’557.16 | 49’359.00 | 51’737.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’852.59 | 134’507.10 | 137’359.09 | 151’704.00 | 153’572.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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