Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
38.76
EUR
-0.26
EUR
-0.67 %
11.09.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 102.85 | 0.92 | 12.03 | +7.26% | +3.8% | +9.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 369.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 102.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.08% | |
| KGV | 12.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.65 EUR | 102.85 | -270.00 | 394.00 | -1.32 | -0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | -1.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.45 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 120’693.98 | 103’933.21 | 98’086.66 | 90’851.40 | 91’716.60 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.83 | 1.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.73 % | 3.92 % | 4.09 % | 4.23 % |
| Gewinn/Aktie | 5.31 | 3.99 | 3.60 | 3.68 | 3.85 |
| KGV | 8.43 | 11.21 | 12.45 | 12.17 | 11.63 |
| EBIT in Mio. | 42’933.91 | 32’860.99 | 27’460.99 | 26’717.08 | 27’432.25 |
| EBITDA in Mio. | 53’548.42 | 42’966.69 | 37’586.81 | 37’125.53 | 37’481.20 |
| Gewinn in Mio. | 12’975.21 | 9’353.49 | 8’217.56 | 8’517.22 | 8’890.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’975.21 | 9’353.49 | 8’217.56 | 8’517.22 | 8’890.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43’724.35 | 31’848.62 | 26’204.27 | 26’094.13 | 26’420.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’154.47 | 30’772.21 | 26’148.56 | 25’387.00 | 26’193.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 3.78 | 3.47 | 3.17 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’092.00 | 36’580.00 | 33’291.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’728.17 | -10’143.22 | -11’693.67 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’721.19 | 18’376.29 | 18’468.77 | 20’033.75 | 20’421.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’963.62 | -8’672.25 | -8’119.29 | -5’767.00 | -6’389.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.69 | 7.35 | 7.93 | 8.43 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’709.43 | 7’378.30 | 6’219.38 | 6’784.00 | 7’822.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 2.58 | 2.27 | 2.35 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 19.00 | 21.20 | 22.94 | 21.73 | 23.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’927.82 | 6’405.07 | 7’567.13 | 5’279.34 | 2’722.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’806.89 | 10’996.43 | 11’905.80 | 11’799.46 | 12’147.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’124.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’318.92 | 50’202.00 | 53’233.73 | 53’333.00 | 55’689.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 142’710.76 | 143’034.27 | 144’448.22 | 156’541.50 | 159’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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