Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
37.82
EUR
0.39
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1.04 %
02.10.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 EUR | 101.29 | 0.9 | 10.98 | +5.92% | +3.94% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "386.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 385.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.22% Aufschlag. | |
| KGV | 10.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +5.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.18 EUR | 101.29 | -269.00 | 395.00 | -1.35 | -0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.95%. | |
| Beta | -1.35 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.46 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 123’423.60 | 106’595.58 | 98’979.06 | 91’007.80 | 91’878.80 |
| Dividende | 1.57 | 1.67 | 1.76 | 1.84 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.65 % | 3.88 % | 4.08 % | 4.26 % | 4.41 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 4.22 | 3.60 | 3.67 | 3.85 |
| KGV | 7.87 | 10.23 | 11.97 | 11.76 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 44’524.30 | 34’432.09 | 27’497.43 | 25’842.78 | 26’266.20 |
| EBITDA in Mio. | 55’558.89 | 44’695.99 | 37’760.67 | 37’133.08 | 37’556.40 |
| Gewinn in Mio. | 13’371.95 | 9’780.97 | 8’226.25 | 8’358.37 | 8’682.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’371.95 | 9’780.97 | 8’226.25 | 8’551.43 | 8’938.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 44’833.91 | 33’568.72 | 26’401.38 | 26’037.64 | 26’371.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 43’974.77 | 32’306.18 | 26’354.58 | 25’314.25 | 26’132.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 3.99 | 3.49 | 3.16 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 59’308.00 | 42’947.00 | 32’234.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’632.72 | -10’004.33 | -11’560.33 | -12’002.50 | -12’197.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’574.05 | 18’166.36 | 18’537.77 | 20’372.50 | 20’792.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’963.62 | -9’294.92 | -8’102.79 | -5’767.00 | -6’459.50 |
| Cashflow/Aktie | 11.65 | 7.72 | 7.98 | 8.43 | 9.28 |
| Free Cashflow in Mio. | 12’398.94 | 7’135.53 | 6’297.50 | 7’122.50 | 8’193.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.54 | 2.92 | 2.35 | 2.34 | 3.12 |
| Buchwert/Aktie | 18.98 | 21.20 | 22.90 | 22.33 | 23.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’327.47 | 4’944.86 | 6’066.95 | 2’568.18 | -152.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’742.60 | 11’077.97 | 11’834.29 | 11’949.59 | 12’231.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’179.00 | 1’124.50 | 1’174.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46’583.92 | 50’310.25 | 53’213.19 | 53’417.50 | 55’824.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 143’163.35 | 143’196.60 | 144’593.92 | 156’561.50 | 159’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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