Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
27.98
EUR
1.02
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3.78 %
10.03.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.91 EUR | 80.61 | 1.3 | 11 | +9.39% | +4.87% | +23.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "281.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +23.83% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 23.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 260.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 80.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.91 EUR | 80.61 | -160.00 | 242.00 | 0.20 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| ENI IT0003132476 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 95’369.35 | 96’395.50 | 98’599.98 | 91’343.83 | 91’257.60 |
| Dividende | 1.58 | 1.67 | 1.73 | 1.82 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.85 % | 5.16 % | 5.34 % | 5.60 % | 5.96 % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 2.87 | 3.05 | 3.08 | 3.25 |
| KGV | 11.79 | 11.32 | 10.65 | 10.52 | 9.98 |
| EBIT in Mio. | 25’032.16 | 24’375.58 | 24’239.01 | 24’016.57 | 23’858.33 |
| EBITDA in Mio. | 35’325.57 | 34’868.68 | 34’887.11 | 34’967.00 | 34’203.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’677.49 | 6’772.68 | 7’063.07 | 7’087.25 | 7’145.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’677.49 | 6’772.68 | 7’063.07 | 7’087.25 | 7’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’662.47 | 24’117.48 | 23’396.51 | 23’240.40 | 24’296.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 24’273.04 | 24’591.83 | 23’564.53 | 23’240.40 | 24’296.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.82 | 2.98 | 2.69 | 2.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’634.00 | 32’020.00 | 31’008.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’096.10 | -10’193.90 | -11’474.13 | -11’401.67 | -11’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’917.86 | 18’190.04 | 18’792.24 | 18’471.25 | 18’891.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’391.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 6.62 | 7.21 | 7.57 | 6.84 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’049.67 | 8’057.41 | 7’256.87 | 7’549.33 | 7’517.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 3.08 | 2.49 | 2.59 | 3.31 |
| Buchwert/Aktie | 17.05 | 18.21 | 18.30 | 19.10 | 19.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’187.88 | 13’432.02 | 13’163.37 | 5’459.50 | 5’266.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’009.76 | 10’441.00 | 11’407.50 | 11’476.25 | 11’966.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’208.50 | 1’207.00 | 1’213.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 41’825.35 | 43’861.66 | 43’911.62 | 47’216.00 | 42’816.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’646.98 | 133’359.17 | 135’811.57 | 147’102.50 | 136’059.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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