Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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1.16 %
27.01.2026
BMN
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.39 | 1.69 | 9.44 | +9.7% | +6.24% | +4.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "239.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 236.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 64.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.39 | -97.00 | 265.00 | 0.44 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| IDEMITSU KOSAN JP3142500002 |
Schätzungen zu Equinor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’076.74 | 93’152.06 | 92’144.00 | 86’364.33 |
| Dividende | 1.58 | 1.66 | 1.78 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.14 % | 6.44 % | 6.90 % | 7.15 % |
| Gewinn/Aktie | 2.57 | 2.83 | 3.07 | 3.40 |
| KGV | 10.03 | 9.10 | 8.39 | 7.57 |
| EBIT in Mio. | 23’124.12 | 23’839.51 | 25’182.48 | 24’942.75 |
| EBITDA in Mio. | 33’546.50 | 34’345.36 | 35’493.26 | 35’782.50 |
| Gewinn in Mio. | 6’174.07 | 6’604.28 | 7’261.91 | 7’886.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’174.07 | 6’604.28 | 7’261.91 | 7’886.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’681.91 | 23’371.17 | 22’747.33 | 20’841.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’836.03 | 23’959.95 | 22’558.50 | 20’841.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.46 | 2.76 | 2.58 | 2.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 61’595.50 | 62’512.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’174.88 | -12’276.75 | -13’451.00 | -13’832.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’087.62 | 18’574.52 | 21’090.75 | 23’436.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’100.50 | -7’130.44 | -7’064.00 | -6’894.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.33 | 7.07 | 6.14 | 7.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’262.99 | 5’180.77 | 5’545.22 | 6’450.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.93 | 0.74 | 1.98 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 17.99 | 18.00 | 19.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’302.52 | 14’129.61 | 11’172.27 | 8’736.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’931.88 | 12’661.55 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’248.00 | 1’244.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 40’814.74 | 42’734.04 | 45’388.00 | 47’822.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’462.46 | 134’102.30 | 158’502.00 | 161’915.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Equinor Aktie Analysen
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