Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985
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Equinor Aktie Analysen & Prognosen
Equinor Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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22.05 EUR | 66.46 | 1.35 | 7.23 | +3.77% | +6% | -13.14% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "266" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -13.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.14. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 268.37. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EQUINOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.35 | 33.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.38% | |
KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.41% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Equinor Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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22.05 EUR | 66.46 | -39.00 | 247.00 | 0.26 | 0.11 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Equinor Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
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SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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TOTALENERGIES FR0000120271 |
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CHEVRON CORP. US1667641005 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
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SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
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TELENOR NO0010063308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EQUINOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EQUINOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu Equinor in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 98’628.98 | 95’127.79 | 94’815.69 | 92’232.00 | 91’753.80 |
Dividende | 1.53 | 1.56 | 1.64 | 1.74 | 1.79 |
Dividendenrendite (in %) | 6.13 % | 6.24 % | 6.54 % | 6.96 % | 7.15 % |
Gewinn/Aktie | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.35 | 3.59 |
KGV | 7.57 | 7.58 | 7.59 | 7.47 | 6.96 |
EBIT in Mio. | 31’040.09 | 28’275.12 | 26’923.60 | 26’762.66 | 26’669.17 |
EBITDA in Mio. | 40’876.48 | 38’516.92 | 37’367.72 | 37’785.33 | 38’059.60 |
Gewinn in Mio. | 8’709.02 | 8’256.80 | 8’080.77 | 8’168.82 | 8’269.17 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’715.72 | 8’256.80 | 8’080.77 | 8’168.82 | 8’269.17 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’255.75 | 28’783.50 | 27’126.91 | 24’735.79 | 24’288.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’854.16 | 28’915.88 | 27’149.16 | 24’884.00 | 24’288.75 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.29 | 3.32 | 3.25 | 3.28 | 3.39 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’590.00 | 44’709.50 | 51’226.00 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -12’705.95 | -12’936.09 | -12’875.00 | -14’686.00 | -14’876.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 20’190.35 | 18’894.13 | 19’179.58 | 19’111.00 | 19’355.40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -9’885.33 | -6’752.76 | -5’438.21 | -2’816.00 | -4’460.00 |
Cashflow/Aktie | 7.52 | 7.34 | 7.34 | 6.91 | 6.78 |
Free Cashflow in Mio. | 7’934.91 | 6’245.27 | 6’995.91 | 8’104.67 | 8’884.33 |
Free Cashflow/Aktie | 2.71 | 1.80 | 2.54 | 2.91 | 3.31 |
Buchwert/Aktie | 15.99 | 17.56 | 18.38 | 17.21 | 17.55 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’259.41 | 12’259.70 | 11’853.35 | 13’043.92 | 14’103.20 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 12’793.25 | 13’141.68 | 13’180.60 | 13’721.48 | 13’913.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’338.00 | 1’338.00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 42’105.61 | 44’258.58 | 45’756.37 | 55’577.00 | 57’866.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 136’545.18 | 140’470.66 | 143’556.50 | 154’980.00 | 157’739.50 |