ConocoPhillips Aktie 1330331 / US20825C1045
154.04
USD
4.05
USD
2.70 %
30.10.2026
BTT
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ConocoPhillips Aktie Analysen & Prognosen
ConocoPhillips Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 USD | 177.75 | 0.95 | 12.4 | +9.4% | +2.39% | +16.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.08.2026" bei einem Kurs von "126.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONOCOPHILLIPS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.37% | |
| KGV | 12.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ConocoPhillips Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.00 USD | 177.75 | -245.00 | 380.00 | -0.93 | -0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -0.93 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.40 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
ConocoPhillips Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
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| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONOCOPHILLIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONOCOPHILLIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu ConocoPhillips in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 73’512.80 | 68’486.79 | 67’183.41 | 73’052.67 | 75’563.00 |
| Dividende | 3.38 | 3.56 | 3.71 | 4.30 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.31 % | 2.41 % | 2.79 % | 3.05 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | 10.53 | 10.07 | 11.04 | 12.10 |
| KGV | 13.47 | 14.64 | 15.31 | 13.96 | 12.74 |
| EBIT in Mio. | 21’975.57 | 19’290.47 | 17’727.88 | 19’288.53 | 20’007.83 |
| EBITDA in Mio. | 34’450.69 | 32’248.61 | 30’929.58 | 32’704.69 | 33’871.93 |
| Gewinn in Mio. | 13’794.33 | 11’879.51 | 11’182.98 | 12’329.16 | 13’094.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’881.16 | 11’924.36 | 11’176.79 | 12’329.16 | 13’094.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’335.03 | 18’341.10 | 17’574.74 | 18’688.23 | 19’687.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.44 | 10.53 | 10.07 | 10.92 | 12.10 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.38 | 9.89 | 9.29 | 10.86 | 12.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’500.00 | 31’900.00 | 32’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’294.55 | -12’141.70 | -11’812.05 | -11’970.00 | -11’970.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’708.26 | 25’523.02 | 24’507.71 | 25’659.00 | 27’361.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’928.94 | -6’352.21 | -5’432.63 | -6’533.00 | -6’836.50 |
| Cashflow/Aktie | 22.27 | 22.39 | 22.37 | 22.61 | 21.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’917.44 | 14’120.15 | 12’773.71 | 14’485.00 | 15’918.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.67 | 10.70 | 12.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 56.43 | 60.63 | 64.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’982.95 | 8’996.49 | 7’069.17 | 6’648.00 | 844.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’179.05 | 12’040.29 | 11’856.99 | 11’452.67 | 11’797.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 765.67 | 759.00 | 755.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 68’953.17 | 73’629.26 | 78’362.07 | 87’708.50 | 93’498.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 128’835.02 | 133’218.03 | 136’388.71 | 140’188.00 | 144’895.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ConocoPhillips Aktie Analysen
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