Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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20.01.2026
BTT
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Eli Lilly Aktie Analysen & Prognosen
Eli Lilly Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 887.70 EUR | 976.55 | 1.18 | 20.34 | +23.28% | +0.64% | -3.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "924.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1014.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 976.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ELI LILLY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.5% | |
| KGV | 20.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eli Lilly Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 887.70 EUR | 976.55 | -115.00 | 374.00 | 0.44 | 0.20 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Eli Lilly Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK CO. US58933Y1055 |
|
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ELI LILLY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ELI LILLY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROCHE HOLDING CH0012032048 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Eli Lilly in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’060.05 | 90’064.48 | 101’525.97 | 111’155.16 |
| Dividende | 6.57 | 7.25 | 9.07 | 10.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.69 % | 0.87 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 32.55 | 40.20 | 46.70 | 52.56 |
| KGV | 32.06 | 25.96 | 22.35 | 19.86 |
| EBIT in Mio. | 35’794.43 | 43’658.35 | 51’243.89 | 57’093.23 |
| EBITDA in Mio. | 38’135.55 | 46’046.96 | 55’638.86 | 62’365.49 |
| Gewinn in Mio. | 29’259.83 | 35’925.89 | 42’146.50 | 47’246.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’297.82 | 35’925.89 | 42’146.49 | 47’246.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’731.45 | 44’016.81 | 52’238.48 | 58’399.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34’729.33 | 41’384.31 | 48’200.00 | 55’430.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 32.55 | 40.20 | 46.70 | 52.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.38 | 40.26 | 48.84 | 54.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’469.25 | 73’645.38 | 81’148.80 | 88’870.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’037.50 | -6’563.85 | -7’928.33 | -7’903.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’619.29 | 34’833.82 | 38’561.00 | 42’676.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’952.17 | -10’173.25 | -13’490.33 | -16’191.67 |
| Cashflow/Aktie | 32.46 | 38.24 | 56.88 | 63.93 |
| Free Cashflow in Mio. | 22’735.50 | 27’395.00 | 31’223.50 | 40’964.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.13 | 28.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 51.43 | 79.81 | 100.61 | 132.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’050.16 | -5’893.87 | -33’845.71 | -67’252.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’226.82 | 16’367.87 | 17’501.13 | 18’641.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’288.41 | 6’542.31 | 6’432.40 | 5’515.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’795.83 | 13’915.38 | 14’961.63 | 15’894.88 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’170.99 | 72’377.40 | 100’947.24 | 131’690.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 121’633.14 | 148’561.48 | 171’992.00 | 199’138.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eli Lilly Aktie Analysen
| 20.12.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.02.24 | Eli Lilly Buy | Jefferies & Company Inc. |