Privia Health Group Aktie 111013233 / US74276R1023
22.93
USD
0.48
USD
2.14 %
20.10.2026
BTT
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Privia Health Group Inc Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Privia Health Group Inc Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 USD | 2.88 | 1.01 | 41.77 | +42.39% | +0% | +9.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.10.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PRIVIA HEALTH GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.32% | |
| KGV | 41.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +42.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Privia Health Group Inc Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.93 USD | 2.88 | -92.00 | 274.00 | 0.40 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Privia Health Group Inc Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PRIVIA HEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIVIA HEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PARK HOTELS & RESORTS US7005171050 |
|
| WASHINGTON FEDERAL US9388241096 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PRIVIA HEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PRIVIA HEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| STERIS IE00BFY8C754 |
Schätzungen zu Privia Health Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’456.50 | 2’680.67 | 3’006.66 | 3’163.07 | 3’473.93 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.42 | 0.57 | 0.74 | 0.89 |
| KGV | 89.03 | 54.96 | 40.12 | 30.85 | 25.67 |
| EBIT in Mio. | 147.26 | 168.52 | 193.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 152.47 | 173.73 | 201.20 | 230.60 | 264.27 |
| Gewinn in Mio. | 35.52 | 57.37 | 77.86 | 106.13 | 129.97 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110.54 | 137.95 | 125.41 | 126.75 | 156.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61.50 | 86.25 | 115.10 | 144.37 | 175.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 61.75 | 86.25 | 115.10 | 144.37 | 175.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.83 | 1.08 | 1.25 | 1.71 | 2.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.26 | 0.42 | 0.57 | 0.74 | 0.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 513.18 | 572.46 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.91 | -2.65 | -3.43 | -9.60 | -9.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 95.22 | 170.07 | 171.38 | 203.95 | 236.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.52 | -0.53 | -0.73 | -2.80 | -3.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.96 | 1.20 | 1.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 98.11 | 166.93 | 176.72 | 203.00 | 235.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.85 | 1.02 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.64 | 7.44 | 9.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -550.55 | -739.69 | -934.93 | -1’164.80 | -1’420.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.87 | 0.93 | 1.31 | 1.70 | 2.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 209.00 | 215.00 | 228.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 872.24 | 995.62 | 1’144.77 | 1’300.10 | 1’492.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’529.78 | 1’732.96 | 1’923.32 | 2’136.55 | 2’407.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Privia Health Group Inc Registered Shs Aktie Analysen
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