Stryker Aktie 974330 / US8636671013
377.80
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-16.43
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-4.17 %
01.08.2025
BTT
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Stryker Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Stryker Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.40 EUR | 148.62 | 0.78 | 23.38 | +17.35% | +0.89% | -0.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "365.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 29.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 378.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STRYKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.35% Aufschlag. | |
| KGV | 23.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stryker Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 331.40 EUR | 148.62 | -59.00 | 140.00 | 0.66 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Stryker Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRYKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRYKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Stryker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’995.05 | 27’135.28 | 29’409.81 | 32’249.50 | 34’569.00 |
| Dividende | 3.21 | 3.38 | 3.54 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.90 % | 0.94 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.48 | 14.97 | 16.71 | 19.10 | 20.81 |
| KGV | 28.02 | 25.24 | 22.61 | 19.78 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 6’574.78 | 7’266.80 | 7’992.96 | 9’005.50 | 10’028.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’241.55 | 7’876.08 | 8’644.37 | 9’662.00 | 10’682.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’207.53 | 5’793.77 | 6’474.70 | 7’377.00 | 8’117.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’207.53 | 5’793.77 | 6’474.70 | 7’377.00 | 8’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’150.20 | 6’847.40 | 7’590.05 | 8’699.00 | 9’606.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’533.66 | 6’266.78 | 7’059.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.18 | 13.88 | 15.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.36 | 12.49 | 13.95 | 17.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’313.13 | 17’753.17 | 19’286.80 | 21’388.00 | 23’067.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’722.50 | -860.50 | -814.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’955.00 | 5’424.00 | 5’557.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’586.00 | -1’147.50 | -1’071.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 15.22 | 17.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’641.63 | 4’294.98 | 4’965.52 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.51 | 10.47 | |||
| Buchwert/Aktie | 58.47 | 67.53 | 76.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’707.51 | 8’599.39 | 5’318.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’571.91 | 1’689.09 | 1’798.64 | 2’044.00 | 2’212.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 700.07 | 901.17 | 939.25 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’187.18 | 8’797.89 | 9’470.61 | 10’338.50 | 10’826.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’290.12 | 25’545.43 | 28’588.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 46’377.50 | 49’076.00 | 52’746.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stryker Corp. Aktie Analysen
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