Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.95 EUR | 176.09 | 0.7 | 35.43 | +24.68% | +0% | -15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "523.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 555.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 176.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.22% Aufschlag. | |
| KGV | 35.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 405.95 EUR | 176.09 | 55.00 | 230.00 | 1.06 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’522.01 | 13’122.21 | 15’011.25 | 17’231.11 | 18’904.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 11.48 | 13.25 | 15.22 | 16.86 |
| KGV | 47.65 | 41.70 | 36.11 | 31.44 | 28.38 |
| EBIT in Mio. | 5’811.60 | 6’858.78 | 7’584.63 | ||
| EBITDA in Mio. | 7’739.93 | 8’163.03 | |||
| Gewinn in Mio. | 4’776.91 | 5’577.77 | 6’081.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’798.26 | 5’577.77 | 6’081.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’064.89 | 6’934.47 | 7’869.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’791.70 | 4’455.17 | 5’180.58 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.03 | 10.42 | 12.22 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’742.23 | 8’854.49 | 10’159.20 | 11’623.80 | 13’244.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’951.00 | -1’815.35 | -1’814.70 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’525.50 | 4’993.30 | 5’785.03 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -586.00 | -583.75 | -581.50 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 14.12 | 16.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’901.03 | 4’337.24 | 5’214.53 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 62.02 | 74.35 | 87.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’558.59 | -10’998.08 | -14’353.74 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’242.12 | 1’593.58 | 1’701.33 | 1’916.53 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 879.06 | 959.10 | 1’031.21 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’393.45 | 3’047.69 | 3’279.67 | 3’744.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’658.68 | 25’706.61 | 29’857.17 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’314.00 | 28’389.50 | 33’270.00 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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