Intuitive Surgical Aktie 1631646 / US46120E6023
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12.14
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2.46 %
25.02.2026
BTT
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Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen & Prognosen
Intuitive Surgical Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.45 EUR | 177.4 | 0.69 | 37.43 | +25.7% | +0% | -6.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "523.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.09% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 532.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 177.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUITIVE SURGICAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.11 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.11% Aufschlag. | |
| KGV | 37.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuitive Surgical Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.45 EUR | 177.40 | 59.00 | 230.00 | 1.07 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuitive Surgical Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| ACCURAY INCSHS US0043971052 |
|
| MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUITIVE SURGICAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUITIVE SURGICAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| TERUMO JP3546800008 |
Schätzungen zu Intuitive Surgical in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’523.87 | 13’123.64 | 15’005.91 | 17’227.61 | 18’889.90 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.05 | 11.48 | 13.22 | 15.13 | 16.55 |
| KGV | 49.17 | 43.04 | 37.36 | 32.65 | 29.86 |
| EBIT in Mio. | 4’308.82 | 5’000.56 | 5’805.08 | 6’833.28 | 7’491.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’963.04 | 5’591.91 | 6’588.67 | 7’745.51 | 8’111.90 |
| Gewinn in Mio. | 3’601.07 | 4’142.41 | 4’767.07 | 5’558.02 | 6’009.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’591.85 | 4’153.95 | 4’786.68 | 5’558.02 | 6’009.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’656.89 | 5’345.94 | 6’058.45 | 6’900.47 | 7’776.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’700.65 | 4’348.13 | 5’052.46 | 7’228.23 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.96 | 10.35 | 12.14 | 15.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’733.45 | 8’851.83 | 10’143.48 | 11’571.47 | 13’127.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’604.50 | -1’572.90 | -1’827.96 | -698.40 | -785.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’208.67 | 4’679.37 | 5’484.42 | 6’196.20 | 6’887.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -390.67 | -389.17 | -465.20 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.19 | 13.82 | 16.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’901.03 | 4’337.24 | 5’214.53 | 5’734.79 | 6’102.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.56 | 12.03 | 13.55 | 15.22 | 16.89 |
| Buchwert/Aktie | 60.96 | 72.56 | 87.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’621.89 | -11’080.95 | -15’316.46 | -22’595.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’259.93 | 1’431.76 | 1’595.70 | 1’706.67 | 1’921.53 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 795.32 | 868.39 | 980.22 | 981.29 | 785.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’511.73 | 2’849.46 | 3’285.82 | 3’256.00 | 3’715.03 |
| Eigenkapital in Mio. | 21’434.97 | 25’339.14 | 30’207.21 | 37’520.00 | 44’025.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’107.00 | 28’092.17 | 32’994.60 | 41’466.00 | 48’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuitive Surgical Inc Aktie Analysen
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