Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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02.06.2025
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 GBP | 11.14 | 2.02 | 11.77 | +19.13% | +4.62% | -4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2602.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.02 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.22 GBP | 11.14 | -90.00 | 245.00 | 0.12 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’760.73 | 3’001.92 | 3’261.68 | 3’455.42 | 3’801.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.61 % | 4.74 % | 4.85 % | 4.92 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.54 | 2.59 |
| KGV | 15.69 | 13.49 | 11.81 | 10.72 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 801.48 | 949.73 | 1’096.05 | 1’173.54 | 1’273.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’299.63 | 1’527.61 | 1’751.01 | 1’908.94 | 1’963.00 |
| Gewinn in Mio. | 462.32 | 539.64 | 596.92 | 654.17 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 462.32 | 539.64 | 596.92 | 654.17 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 505.55 | 584.64 | 653.59 | 699.67 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 513.93 | 566.69 | 599.33 | 598.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.57 | 1.82 | 2.03 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’556.00 | 1’647.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’791.45 | -1’962.75 | -1’852.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.83 | 1’359.41 | 1’730.50 | 1’905.00 | 1’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 245.93 | 337.00 | -412.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.02 | 4.09 | 4.43 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -734.39 | -846.72 | -656.50 | -527.00 | -342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.66 | -2.95 | -2.19 | -1.76 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.02 | 6.46 | 8.33 | 9.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’708.38 | 11’121.91 | 12’320.98 | 13’201.99 | 14’439.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’812.23 | 2’086.10 | 2’058.94 | 2’004.89 | 1’907.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’740.57 | 1’802.72 | 1’935.42 | 2’533.33 | 2’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’304.88 | 17’768.95 | 19’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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