Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 1.43 | 11.96 | +13% | +4.11% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3056.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.09% | |
| KGV | 11.96 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | -64.00 | 266.00 | 0.68 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’129.02 | 3’454.54 | 3’668.19 | 3’870.88 | |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.17 % | 4.28 % | 4.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.55 | 2.71 | 2.70 | |
| KGV | 15.83 | 12.67 | 11.93 | 11.95 | |
| EBIT in Mio. | 996.02 | 1’214.88 | 1’330.25 | 1’381.65 | |
| EBITDA in Mio. | 1’560.05 | 1’837.56 | 2’001.70 | 2’069.50 | |
| Gewinn in Mio. | 614.67 | 764.24 | 807.62 | 814.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 614.67 | 764.24 | 807.62 | 814.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 636.46 | 798.05 | 853.52 | 827.01 | 834.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 613.95 | 753.70 | 797.18 | 814.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.91 | 2.01 | 2.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’318.00 | -1’999.00 | -1’909.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.56 | 1’035.63 | 1’122.33 | 2’061.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.00 | -412.00 | -424.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.81 | 4.46 | 4.78 | 4.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’097.00 | -953.67 | -741.00 | -574.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -3.48 | -1.99 | -1.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 6.80 | 7.38 | 8.31 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’638.27 | 12’908.36 | 13’941.72 | 15’510.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’319.23 | 2’241.32 | 2’057.55 | 1’965.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’933.61 | 2’072.97 | 2’263.28 | 2’502.31 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’721.99 | 20’307.09 | 21’644.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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