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United Utilities PLC Aktie Analysen & Prognosen

United Utilities PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
10.37 GBP 8.78
2.85 10.59 +24.98% +5.22%
-7.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 10.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.05.2024" bei einem Kurs von "1094.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -7.83%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1059.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 8.78   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED UTILITIES GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.85   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.59   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +24.98%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 8   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.22%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.28% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

United Utilities PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
10.37 GBP 8.78 -22.00 191.00 0.66 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%.
Beta 0.66 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

United Utilities PLC Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SEVERN TRENT PLC
GB00B1FH8J72

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AUTO TRADER GROUP PLC.
GB00BVYVFW23
HARGREAVES LANSDOWN
GB00B1VZ0M25
MARKS & SPENCER
GB0031274896

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED UTILITIES GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED UTILITIES GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Schätzungen zu United Utilities in GBP

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 19.86 21.90 24.17 25.72 27.55 29.06
Dividende 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Dividendenrendite (in %) 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 % 0.05 %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
KGV 34.01 18.24 12.60 11.63 12.24 11.46
EBIT in Mio. 5.23 6.79 8.55 9.54 9.92 10.45
EBITDA in Mio. 9.60 11.74 13.68 15.26 15.71 16.86
Gewinn in Mio. 2.01 4.01 5.59 6.10 5.41 5.35
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1.96 3.64 5.59 6.10 5.41 5.35
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2.16 4.22 5.86 6.66 6.76 6.69
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1.86 3.51 5.49 5.92 4.94
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 11.40 13.17 13.90 15.12
Cashflow (Investing) in Mio. -8.50 -9.11 -15.83 -20.26
Cashflow (Operations) in Mio. 8.79 9.86 11.19 12.07
Cashflow (Financing) in Mio. -3.32 -3.70 -3.56 -3.63
Cashflow/Aktie 0.01 0.01 0.02 0.02
Free Cashflow in Mio. 0.76 0.88 -3.64 -8.26 -13.14 -9.79
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Buchwert/Aktie 0.03 0.03 0.03 0.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 86.64 92.77 98.11 110.11 128.38 143.38
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 7.91 9.43 15.42 19.32 25.54 22.79
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 23.54 20.55 21.04 22.28 26.39
Bilanzsumme in Mio. 144.62 150.05 161.28 176.09
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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