RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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04.12.2024
BRX
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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31.01 EUR | 24.89 | 0.38 | 12.99 | +1.28% | +3.67% | +3.69% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "31.42" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.69% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.69. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.74. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.38 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +1.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.67% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.74% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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31.01 EUR | 24.89 | 24.00 | 245.00 | 0.73 | 0.33 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENTRICA PLC GB00B033F229 |
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E.ON SE DE000ENAG999 |
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ENI S.P.A. IT0003132476 |
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IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
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ENEL S.P.A. IT0003128367 |
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ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
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RHEINMETALL DE0007030009 |
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TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
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SEMPRA US8168511090 |
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SICHUAN CHUANTOU CNE000000BQ0 |
Schätzungen zu RWE in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 25’603.56 | 24’360.88 | 25’340.50 | 29’236.48 | 27’606.00 |
Dividende | 1.09 | 1.17 | 1.25 | 1.28 | 1.37 |
Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.78 % | 4.05 % | 4.14 % | 4.43 % |
Gewinn/Aktie | 2.94 | 2.11 | 2.37 | ||
KGV | 10.54 | 14.67 | 13.09 | 10.50 | 8.84 |
EBIT in Mio. | 3’474.94 | 2’809.88 | 3’128.34 | 3’754.58 | 4’370.33 |
EBITDA in Mio. | 5’442.47 | 4’978.88 | 5’497.84 | 6’401.08 | 7’304.25 |
Gewinn in Mio. | 2’183.60 | 1’549.52 | 1’715.55 | 2’160.48 | 2’651.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’186.95 | 1’549.87 | 1’715.74 | 2’160.48 | 2’651.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’997.25 | 2’249.68 | 2’438.86 | 2’998.32 | 3’435.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’021.71 | 2’250.33 | 2’451.93 | 2’970.09 | 3’385.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3.16 | 2.31 | 2.49 | 3.08 | 3.19 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -7’847.10 | -6’281.03 | -5’978.95 | -2’978.00 | -8’498.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4’918.78 | 4’809.62 | 4’676.94 | 6’097.00 | 6’827.50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -154.13 | -1’361.59 | -1’419.13 | -3’101.00 | 2’804.00 |
Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.29 | 6.51 | 7.04 | |
Free Cashflow in Mio. | -3’568.69 | -2’338.64 | -2’010.47 | -333.00 | -1’649.50 |
Free Cashflow/Aktie | -4.42 | -3.11 | -3.32 | ||
Buchwert/Aktie | 44.82 | 46.16 | 48.19 | 53.07 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’218.29 | 12’778.57 | 16’040.81 | 17’569.59 | 1’007.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 7’795.80 | 6’577.52 | 6’535.88 | 6’289.49 | 7’337.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 33’870.00 | 33’786.60 | 34’668.27 | 37’847.02 | 40’898.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 115’990.62 | 117’143.46 | 118’544.94 | 116’536.00 | 121’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
03.12.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
02.12.24 | RWE Outperform | RBC Capital Markets | |
25.11.24 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
22.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
20.11.24 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
20.11.24 | RWE Buy | UBS AG | |
15.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.24 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
14.11.24 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
14.11.24 | RWE Buy | Goldman Sachs Group Inc. |