Danske Bank Aktie 1150721 / DK0010274414
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BMN
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Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen & Prognosen
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.01 EUR | 39.78 | 1.41 | 10.03 | +7.33% | +6.86% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "267.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 284.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DANSKE BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.36% | |
| KGV | 10.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.86% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.01 EUR | 39.78 | -19.00 | 150.00 | 1.29 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.50%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (A) SE0007100599 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
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| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (SEB) SE0000148884 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| NKT DK0010287663 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DANSKE BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DANSKE BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
|
| SWEDBANK AB SE0000242455 |
Schätzungen zu Danske Bank in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’354.70 | 57’287.67 | 58’801.41 | 60’584.50 |
| Dividende | 19.55 | 20.40 | 21.29 | 23.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.38 % | 6.66 % | 6.95 % | 7.75 % |
| Gewinn/Aktie | 27.32 | 28.19 | 29.98 | 32.89 |
| KGV | 11.21 | 10.86 | 10.22 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 30’556.92 | 31’172.93 | 32’251.15 | 33’545.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 22’490.49 | 22’571.15 | 23’397.20 | 24’140.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’575.06 | 22’581.95 | 23’370.09 | 23’736.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’041.36 | 30’107.87 | 31’139.02 | 32’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’069.94 | 30’148.35 | 31’092.06 | 32’286.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.16 | 28.13 | 29.94 | 31.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 217.99 | 222.75 | 227.65 | 228.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 179’170.31 | 178’557.03 | 178’908.63 | 176’804.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’721’127.18 | 3’803’017.00 | 3’891’356.50 | 3’966’770.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Danske Bank A/S (Den Danske Bank) Aktie Analysen
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