Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
32.00
EUR
1.25
EUR
4.07 %
25.03.2026
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 0.69 | 4.83 | 3.78 | +9.33% | +8.91% | -3.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.03.2026" bei einem Kurs von "28.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.40 EUR | 0.69 | 54.00 | 324.00 | 1.55 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTC PLC JE00BF4X3P53 |
|
| RETAIL ESTATES BE0003720340 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’992.48 | 9’005.73 | 10’520.00 | 10’732.60 |
| Dividende | 2.44 | 2.42 | 2.25 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.90 % | 7.83 % | 7.29 % | 7.29 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 8.32 | -21.62 | -18.66 |
| KGV | 4.25 | 3.71 | -1.43 | -1.65 |
| EBIT in Mio. | 9.17 | -70.90 | -384.50 | -346.10 |
| EBITDA in Mio. | 178.00 | 289.25 | 275.30 | 320.20 |
| Gewinn in Mio. | -129.50 | -41.00 | -531.10 | -471.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 167.00 | 191.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 368.37 | -214.40 | -512.90 | -466.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.28 | -18.36 | -22.26 | -19.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’693.15 | 4’679.10 | 6’488.00 | 6’694.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -127.00 | -313.55 | -510.70 | -524.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -40.47 | 231.83 | 220.20 | 418.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.65 | -120.10 | 285.30 | 108.20 |
| Cashflow/Aktie | -4.64 | 14.05 | 10.35 | 19.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -184.13 | -42.20 | -290.50 | -106.10 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 55.03 | 44.12 | 44.97 | 23.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’441.07 | 1’488.23 | 1’572.40 | 1’677.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 141.50 | 147.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’141.83 | 893.97 | 749.00 | 229.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’790.80 | 5’660.20 | 7’169.90 | 7’042.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 17.10.24 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |