Mutares Aktie 43469302 / DE000A2NB650
26.50
EUR
-0.70
EUR
-2.57 %
30.10.2026
BMN
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Mutares Aktie Analysen & Prognosen
Mutares Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 0.84 | -0.54 | -6.66 | -11.11% | +7.53% | +19.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "24.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.84 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MUTARES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.54 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -6.66 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -11.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 2 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 2 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.53% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mutares Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 0.84 | -44.00 | 296.00 | 0.74 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mutares Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| SIXT DE0007231326 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MUTARES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MUTARES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAN GROUP JE00BJ1DLW90 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Schätzungen zu Mutares in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’504.40 | 10’049.67 | 10’470.73 | 10’619.00 |
| Dividende | 2.00 | 2.25 | 2.42 | 2.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.74 % | 8.70 % | 9.35 % | 8.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.44 | -0.72 | -2.33 | -7.17 |
| KGV | 2.26 | -36.07 | -11.08 | -3.61 |
| EBIT in Mio. | 524.30 | -91.13 | -69.00 | -122.20 |
| EBITDA in Mio. | 88.00 | 395.60 | 485.00 | 544.20 |
| Gewinn in Mio. | 845.53 | -195.43 | -151.27 | -251.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 166.60 | 191.50 | 198.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.30 | -213.33 | -183.77 | -246.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.05 | -9.80 | -5.86 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’658.70 | 6’262.90 | 6’928.70 | 5’828.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.80 | -274.77 | -283.63 | -548.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -33.17 | 479.47 | 321.07 | 548.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 30.43 | -87.03 | -16.13 | 293.90 |
| Cashflow/Aktie | -5.61 | 17.40 | 10.07 | 21.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -222.30 | 154.70 | -12.57 | 0.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 11.37 | 0.01 | |
| Buchwert/Aktie | 66.17 | 52.80 | 40.18 | 30.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’160.90 | 964.20 | 1’136.60 | 1’056.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’066.70 | 1’098.80 | 1’107.60 | 1’092.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 198.15 | 213.25 | 217.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’483.17 | 1’285.53 | 1’067.10 | 515.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’554.67 | 6’890.13 | 6’908.57 | 7’652.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mutares Aktie Analysen
| 22.10.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 18.06.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 17.03.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 16.03.26 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 10.12.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 13.11.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.08.25 | Mutares Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.06.25 | Mutares Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Mutares Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |