SSE Aktie 389233 / GB0007908733
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BMN
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SSE Plc Aktie Analysen & Prognosen
SSE Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.99 GBP | 27.57 | 1.6 | 9.12 | +10.79% | +3.77% | +10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "1750.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1746.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SSE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SSE Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.99 GBP | 27.57 | -68.00 | 240.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
SSE Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SSE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SSE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRAIS ELETR BRAS- ELETROBRAS ON BRELETACNOR6 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu SSE in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’120.92 | 10’471.27 | 11’462.30 | 12’867.04 | 13’127.02 |
| Dividende | 0.87 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.04 % | 4.29 % | 4.52 % | 4.57 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.94 | 2.11 | 2.24 | 2.34 |
| KGV | 12.47 | 9.80 | 9.02 | 8.50 | 8.15 |
| EBIT in Mio. | 2’313.88 | 2’917.12 | 3’292.55 | 3’638.80 | 3’889.04 |
| EBITDA in Mio. | 3’301.11 | 4’026.63 | 4’551.03 | 5’053.58 | 5’418.70 |
| Gewinn in Mio. | 1’711.98 | 2’173.98 | 2’394.05 | 2’610.85 | 2’731.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’711.98 | 2’173.98 | 2’394.05 | 2’616.14 | 2’731.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’001.93 | 2’520.19 | 2’767.57 | 2’959.66 | 3’095.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’054.84 | 2’707.57 | 2’959.52 | 3’307.32 | 3’412.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.85 | 1.97 | 2.25 | 2.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’266.00 | 11’963.00 | 12’999.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’049.00 | -4’099.00 | -4’707.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’783.33 | 3’555.67 | 4’044.33 | 5’720.00 | 6’163.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.50 | -948.00 | -96.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.89 | 3.21 | 3.51 | 3.67 |
| Free Cashflow in Mio. | -885.97 | -1’995.40 | -1’455.24 | -1’891.72 | -1’467.27 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.87 | -2.21 | -2.35 | -3.39 | -2.62 |
| Buchwert/Aktie | 11.20 | 12.35 | 13.71 | 15.65 | 17.16 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’442.61 | 13’943.76 | 17’037.71 | 19’797.02 | 22’567.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’917.25 | 5’516.04 | 6’209.70 | 6’630.57 | 7’066.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’826.72 | 14’187.40 | 16’015.13 | 18’467.49 | 20’473.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’943.00 | 35’829.50 | 40’428.25 | 45’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SSE Plc Aktie Analysen
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