QUALCOMM Aktie 964930 / US7475251036
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BTT
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QUALCOMM Inc. Aktie Analysen & Prognosen
QUALCOMM Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 140.03 | 0.65 | 12.11 | +5.05% | +2.79% | -2.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "124.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 135.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist QUALCOMM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 39.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.05% Aufschlag. | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
QUALCOMM Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 113.80 EUR | 140.03 | 81.00 | 243.00 | 1.33 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
QUALCOMM Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FEDEX US31428X1063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUALCOMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUALCOMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu QUALCOMM in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’754.89 | 43’931.27 | 47’039.99 | 52’077.20 |
| Dividende | 3.61 | 3.73 | 3.78 | 3.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.77 % | 2.81 % | 2.96 % |
| Gewinn/Aktie | 11.13 | 11.11 | 12.27 | 14.10 |
| KGV | 12.08 | 12.10 | 10.96 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 13’897.29 | 13’359.05 | 14’068.28 | 16’221.30 |
| EBITDA in Mio. | 15’351.83 | 15’173.85 | 15’816.77 | |
| Gewinn in Mio. | 11’794.40 | 11’942.59 | 12’405.25 | 13’856.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’870.89 | 12’005.27 | 12’460.15 | 13’856.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’746.42 | 13’265.69 | 14’157.96 | 16’022.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’647.16 | 10’406.38 | 11’723.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.12 | 8.98 | 9.80 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.61 | 8.57 | 10.14 | 10.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’067.72 | 24’111.17 | 25’972.75 | 28’215.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’868.30 | -2’082.33 | -1’597.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’706.26 | 12’986.09 | 16’275.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’304.47 | -10’842.88 | -11’446.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.99 | 12.95 | 12.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 12’780.53 | 11’874.17 | 14’025.81 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.17 | 10.73 | 14.05 | |
| Buchwert/Aktie | 20.53 | 21.16 | 25.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’094.23 | 3’591.97 | 2’600.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’987.38 | 8’368.32 | 8’662.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’760.37 | 1’824.58 | 1’723.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’636.28 | 2’864.20 | 3’331.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’404.03 | 23’622.59 | 32’322.21 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’880.67 | 52’768.40 | 67’805.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.