Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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24.07.2025
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 364.86 | 0.76 | 20.64 | +12.91% | +2.74% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "159.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 161.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 364.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.71% Aufschlag. | |
| KGV | 20.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.30 EUR | 364.86 | -121.00 | 232.00 | 0.15 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| CLOROX CO., THE US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HAIER SMART HOME CNE000000CG9 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’220.84 | 86’857.57 | 89’952.56 | 93’896.20 |
| Dividende | 4.00 | 4.20 | 4.38 | 4.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.65 % | 2.76 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 6.78 | 7.01 | 7.47 | 7.94 |
| KGV | 23.41 | 22.66 | 21.25 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | 20’419.23 | 21’143.14 | 22’354.73 | 23’515.93 |
| EBITDA in Mio. | 23’362.29 | 24’277.01 | 25’669.03 | 27’187.22 |
| Gewinn in Mio. | 16’596.07 | 17’028.49 | 18’019.09 | 18’747.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’596.07 | 17’028.49 | 18’019.09 | 18’770.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’615.72 | 21’444.88 | 22’678.90 | 23’742.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’508.33 | 21’411.04 | 22’701.98 | 24’193.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.78 | 7.01 | 7.47 | 7.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 6.96 | 7.46 | 8.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43’204.49 | 44’418.87 | 46’464.14 | 49’463.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’853.68 | -3’705.88 | -3’908.30 | -4’035.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’874.78 | 20’190.54 | 21’584.65 | 23’357.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’597.05 | -14’819.48 | -15’854.37 | -19’579.30 |
| Cashflow/Aktie | 7.10 | 7.98 | 8.63 | 10.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’473.22 | 16’568.58 | 17’492.21 | 18’878.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.20 | 6.97 | 7.36 | 8.15 |
| Buchwert/Aktie | 22.61 | 23.86 | 24.60 | 23.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’789.17 | 22’394.37 | 20’622.85 | 22’196.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’011.50 | 2’077.50 | 2’196.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’525.29 | 3’471.87 | 3’778.14 | 3’686.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’370.93 | 21’822.08 | 21’663.84 | 25’355.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’520.57 | 57’345.09 | 57’788.72 | 54’400.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’111.40 | 126’330.05 | 127’542.10 | 126’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.