Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
148.39
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-4.34
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-2.84 %
08.07.2026
BTT
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.36 EUR | 347.68 | 0.77 | 20.5 | +12.81% | +2.88% | +2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "150.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 145.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 347.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.63% Aufschlag. | |
| KGV | 20.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.36 EUR | 347.68 | -58.00 | 177.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MERCK & COMPANY US58933Y1055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’168.77 | 89’528.05 | 92’571.66 | 96’074.27 | 99’027.25 |
| Dividende | 4.26 | 4.43 | 4.64 | 4.81 | 5.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.98 % | 3.12 % | 3.24 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 6.88 | 7.04 | 7.47 | 7.78 | 8.00 |
| KGV | 21.57 | 21.11 | 19.89 | 19.10 | 18.56 |
| EBIT in Mio. | 20’538.72 | 21’036.04 | 22’206.72 | 23’073.85 | 23’621.89 |
| EBITDA in Mio. | 23’659.29 | 24’393.48 | 25’687.06 | 26’574.12 | 27’907.23 |
| Gewinn in Mio. | 16’664.34 | 16’947.63 | 17’880.77 | 18’592.49 | 19’121.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’664.30 | 16’941.40 | 17’871.29 | 18’637.15 | 18’991.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’981.38 | 21’367.92 | 22’559.69 | 23’515.14 | 24’175.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’868.80 | 21’470.17 | 22’693.40 | 23’294.82 | 24’175.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.88 | 7.04 | 7.47 | 7.78 | 8.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.80 | 6.99 | 7.49 | 7.64 | 7.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’024.50 | 45’013.25 | 46’794.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’314.15 | -4’413.73 | -4’549.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 18’948.06 | 20’328.36 | 21’910.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’533.03 | -13’250.63 | -13’785.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.63 | 9.26 | 9.70 | 10.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 15’262.30 | 15’693.85 | 16’954.24 | 17’867.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.35 | 7.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.76 | 24.35 | 25.24 | 24.05 | 25.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 24’173.76 | 23’808.03 | 22’924.48 | 19’792.19 | 20’334.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’545.00 | 2’955.00 | 3’055.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’274.34 | 4’238.50 | 4’263.13 | 3’948.88 | 4’129.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’524.92 | 23’927.01 | 24’392.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 56’619.36 | 57’282.25 | 58’447.49 | 56’501.98 | 58’766.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’294.85 | 133’914.00 | 137’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.