Northrop Grumman Aktie 957862 / US6668071029
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24.07.2025
BTT
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Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Northrop Grumman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 482.90 EUR | 75.39 | 0.84 | 16.9 | +12.48% | +1.77% | -2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "484" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 489.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORTHROP GRUMMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.73% Aufschlag. | |
| KGV | 16.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northrop Grumman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 482.90 EUR | 75.39 | -166.00 | 290.00 | 0.34 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Northrop Grumman Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| BOEING CO. US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHROP GRUMMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHROP GRUMMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Schätzungen zu Northrop Grumman in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’157.02 | 44’316.19 | 46’541.25 | 48’344.78 | 50’496.00 |
| Dividende | 8.79 | 9.56 | 10.29 | 10.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.68 % | 1.81 % | 1.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.35 | 28.78 | 31.41 | 33.37 | 36.80 |
| KGV | 22.42 | 19.75 | 18.09 | 17.03 | 15.44 |
| EBIT in Mio. | 4’436.43 | 4’857.78 | 5’188.11 | 5’398.39 | 5’755.49 |
| EBITDA in Mio. | 5’882.53 | 6’367.20 | 6’720.79 | 6’977.36 | 7’380.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’643.73 | 4’050.98 | 4’328.30 | 4’493.29 | 4’768.08 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’681.46 | 4’038.68 | 4’316.44 | 4’389.73 | 4’391.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’457.36 | 4’888.51 | 5’210.69 | 5’359.42 | 5’656.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’614.96 | 4’877.49 | 5’127.60 | 5’394.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.35 | 28.78 | 31.41 | 33.37 | 36.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.37 | 28.60 | 30.95 | 33.50 | 37.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’613.67 | 9’308.33 | 9’759.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’227.60 | -1’483.00 | -1’530.00 | -1’450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’643.18 | 4’848.17 | 5’138.00 | 5’612.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’214.80 | -3’162.20 | -3’621.00 | -4’122.00 | |
| Cashflow/Aktie | 34.07 | 28.25 | 39.60 | 41.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’158.24 | 3’313.51 | 3’551.45 | 3’944.69 | 4’169.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.09 | 23.77 | 26.08 | 30.25 | |
| Buchwert/Aktie | 108.70 | 115.03 | 122.21 | 128.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’910.25 | 11’066.09 | 11’186.47 | 11’633.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’464.26 | 1’448.30 | 1’479.48 | 1’444.28 | 1’361.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’280.60 | 4’407.91 | 4’618.05 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’788.78 | 17’195.69 | 17’793.42 | 18’616.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’285.83 | 50’137.83 | 50’413.20 | 51’687.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northrop Grumman Corp. Aktie Analysen
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