Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
83.70
CHF
-0.67
CHF
-0.79 %
23.10.2026
SWX
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Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen & Prognosen
Nestlé SA (Nestle) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.70 CHF | 257.81 | 0.93 | 16.49 | +11.45% | +3.84% | +8.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "77.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NESTLE SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.9% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nestlé SA (Nestle) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.70 CHF | 257.81 | -68.00 | 193.00 | 0.57 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nestlé SA (Nestle) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRY CALLEBAUT AG (N) CH0009002962 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LINDT AG (PS) (LINDT & SPRÜNGLI) CH0010570767 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NESTLE SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NESTLE SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Schätzungen zu Nestlé in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’404.85 | 91’507.67 | 93’829.82 | 96’076.57 | 100’164.43 |
| Dividende | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.46 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.84 % | 3.95 % | 4.15 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 4.73 | 5.02 | 5.24 | 5.59 |
| KGV | 18.45 | 17.62 | 16.63 | 15.91 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 14’124.13 | 14’909.02 | 15’596.98 | 16’373.07 | 17’226.91 |
| EBITDA in Mio. | 17’866.77 | 18’692.24 | 19’469.89 | 20’339.68 | 21’546.59 |
| Gewinn in Mio. | 10’342.36 | 11’357.55 | 12’095.49 | 12’842.29 | 13’796.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’567.58 | 12’149.43 | 12’824.28 | 13’200.91 | 13’958.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’508.83 | 13’742.98 | 14’690.55 | 15’151.06 | 15’775.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’259.79 | 13’858.39 | 15’002.24 | 15’447.95 | 16’810.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.35 | 4.70 | 5.01 | 5.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 42’017.00 | 42’920.20 | 44’251.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’997.00 | 1’621.67 | -2’323.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’893.94 | 15’377.11 | 16’684.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’662.00 | -8’778.33 | -8’384.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.77 | 6.09 | 6.44 | 6.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’713.41 | 10’539.32 | 10’797.85 | 9’476.35 | 9’754.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.90 | 4.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.62 | 14.83 | 16.16 | 17.88 | 21.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’843.85 | 47’404.81 | 45’763.90 | 51’897.20 | 52’373.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’661.00 | 1’712.00 | 1’777.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’381.43 | 4’216.32 | 4’520.30 | 4’751.81 | 5’059.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’839.00 | 21’774.00 | 22’329.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’281.64 | 39’059.05 | 42’606.62 | 48’686.34 | 54’457.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’917.96 | 129’764.59 | 131’545.64 | 125’695.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nestlé SA (Nestle) Aktie Analysen
| 23.10.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 23.10.26 | Nestlé Kaufen | DZ BANK | |
| 23.10.26 | Nestlé Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.10.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.26 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.26 | Nestlé Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.10.26 | Nestlé Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.26 | Nestlé Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.10.26 | Nestlé Neutral | UBS AG | |
| 16.10.26 | Nestlé Overweight | JP Morgan Chase & Co. |