Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
34.60
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14:14:29
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 EUR | 1.61 | 1.36 | 11.66 | +12.12% | +3.7% | +13.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "33.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.63% | |
| KGV | 11.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.55 EUR | 1.61 | 25.00 | 240.00 | 1.50 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GFL ENVIRONMENTAL CA36168Q1046 |
|
| TKH GROUP NL0000852523 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’321.06 | 1’397.72 | 1’408.67 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.18 | 1.29 | 1.46 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.71 % | 4.20 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.66 | 2.94 | 3.27 |
| KGV | 13.62 | 13.07 | 11.82 | 10.65 |
| EBIT in Mio. | 173.22 | 176.75 | 192.57 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 263.97 | 270.58 | 286.79 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 102.23 | 106.52 | 117.78 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.62 | 108.31 | 116.11 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144.94 | 150.23 | 166.34 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.22 | 143.66 | 149.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.52 | 2.68 | 2.85 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 697.20 | 715.70 | 738.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.30 | -84.30 | -84.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212.05 | 222.45 | 240.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.20 | -66.60 | -72.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.79 | 5.18 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 143.10 | 155.92 | 173.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.72 | 4.09 | |
| Buchwert/Aktie | 22.69 | 23.87 | 25.54 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 471.30 | 394.71 | 311.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.40 | 73.15 | 74.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 156.30 | 162.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 919.63 | 965.36 | 1’034.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’971.93 | 2’043.80 | 2’125.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 06.05.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 21.04.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Befesa Overweight | Morgan Stanley |