Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
32.70
EUR
-0.85
EUR
-2.53 %
09:00:26
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 1.53 | 1.37 | 11.35 | +11.78% | +3.8% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "35.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.53 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.45% | |
| KGV | 11.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.70 EUR | 1.53 | 27.00 | 245.00 | 1.49 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 2G ENERGY DE000A0HL8N9 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| VA TECH WABAG INE956G01038 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’311.09 | 1’378.46 | 1’382.80 | |
| Dividende | 1.16 | 1.28 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.89 % | 4.37 % | 4.60 % |
| Gewinn/Aktie | 2.50 | 2.65 | 2.91 | |
| KGV | 13.23 | 12.49 | 11.37 | 10.88 |
| EBIT in Mio. | 170.03 | 176.11 | 190.75 | |
| EBITDA in Mio. | 262.57 | 270.66 | 284.14 | |
| Gewinn in Mio. | 99.93 | 105.80 | 115.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.81 | 106.98 | 114.61 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140.14 | 147.88 | 161.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.22 | 143.66 | 149.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.65 | 2.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 777.13 | 783.13 | 738.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.30 | -84.30 | -84.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 212.05 | 222.45 | 240.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -53.20 | -66.60 | -72.30 | |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.58 | 4.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 142.42 | 149.93 | 173.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.48 | 4.09 | |
| Buchwert/Aktie | 22.34 | 23.43 | 25.36 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 472.25 | 400.83 | 324.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.77 | 74.13 | 74.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 156.30 | 162.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 907.54 | 947.74 | 1’034.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’987.34 | 2’051.04 | 2’125.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 06.05.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.05.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.05.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.04.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 21.04.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Befesa Overweight | Morgan Stanley |