Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
34.15
EUR
0.75
EUR
2.25 %
21.04.2026
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 1.67 | 1.13 | 13.08 | +11.42% | +3.33% | +16.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "33.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 16.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.17% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 1.67 | 27.00 | 225.00 | 1.58 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.58 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| PROSEGUR CIA.SECURIDAD ES0175438003 |
|
| UMICORE BE0974320526 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’326.43 | 1’405.41 | 1’405.89 | 1’359.92 |
| Dividende | 1.17 | 1.25 | 1.50 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.69 % | 4.44 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.57 | 3.05 | 3.27 |
| KGV | 13.43 | 13.17 | 11.10 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 173.45 | 171.91 | 197.63 | 216.63 |
| EBITDA in Mio. | 263.84 | 268.16 | 293.08 | 301.08 |
| Gewinn in Mio. | 101.67 | 102.35 | 121.95 | 130.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 99.93 | 99.06 | 121.65 | 130.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 146.46 | 146.27 | 170.78 | 186.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.22 | 139.37 | 147.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.60 | 3.00 | 3.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 690.65 | 708.30 | 731.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -74.10 | -84.10 | -84.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 208.63 | 221.90 | 244.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52.50 | -66.20 | -71.10 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.68 | 6.43 | 6.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.92 | 133.62 | 172.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.66 | 4.03 | |
| Buchwert/Aktie | 23.53 | 24.60 | 26.50 | 26.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 488.96 | 427.24 | 330.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.74 | 74.18 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 152.00 | 156.30 | 162.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 952.23 | 995.32 | 1’083.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’153.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 21.04.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.03.26 | Befesa Overweight | Morgan Stanley | |
| 19.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 04.03.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 02.03.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG |