Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
28.88
EUR
-0.52
EUR
-1.77 %
31.10.2025
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 1.4 | 1.74 | 10.28 | +13.82% | +4.06% | +2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "27.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.70 EUR | 1.40 | 0.00 | 230.00 | 1.35 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’301.95 | 1’426.96 | 1’507.30 | 1’359.40 |
| Dividende | 0.97 | 1.17 | 1.19 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 4.09 % | 4.16 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.65 | 2.61 | 3.14 |
| KGV | 12.63 | 10.76 | 10.91 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 156.35 | 176.03 | 174.72 | 196.30 |
| EBITDA in Mio. | 245.53 | 269.05 | 273.42 | 286.30 |
| Gewinn in Mio. | 90.73 | 106.14 | 106.66 | 125.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 87.29 | 99.18 | 100.32 | 125.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 126.68 | 145.95 | 145.73 | 171.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 120.34 | 143.65 | 150.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.17 | 2.53 | 2.66 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 712.90 | 758.20 | 806.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -100.25 | -104.45 | -106.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.06 | 190.90 | 202.06 | 214.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.50 | -83.25 | -58.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.85 | 4.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 87.00 | 104.10 | 112.84 | 159.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 2.51 | 2.73 | |
| Buchwert/Aktie | 22.14 | 23.74 | 24.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 574.16 | 516.81 | 470.81 | 269.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.79 | 92.68 | 96.95 | 54.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 159.30 | 179.30 | 191.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 858.92 | 932.68 | 991.52 | 1’119.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’039.14 | 2’127.88 | 2’192.86 | 2’267.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 31.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.09.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.09.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG |