Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
33.00
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17:13:32
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.06 EUR | 1.56 | 1.11 | 12.62 | +10.49% | +3.53% | +4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 30.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.97% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.06 EUR | 1.56 | 0.00 | 229.00 | 1.34 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMBRE SPA IT0001128047 |
|
| PROSEGUR CASH ES0105229001 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’366.53 | 1’443.21 | 1’293.10 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.69 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.54 | |
| KGV | 13.00 | 12.98 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 173.79 | 171.97 | 165.20 |
| EBITDA in Mio. | 264.24 | 266.93 | 276.90 |
| Gewinn in Mio. | 101.22 | 101.49 | 106.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 98.52 | 93.59 | 106.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.33 | 141.96 | 142.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 134.21 | 124.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 695.25 | 722.00 | 672.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.90 | -103.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 196.12 | 214.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.20 | -66.40 | |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 115.74 | 120.29 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.99 | 2.91 | |
| Buchwert/Aktie | 23.58 | 24.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 524.94 | 475.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 78.61 | 91.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.10 | 153.60 | 155.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 958.05 | 999.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’099.50 | 2’158.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 18.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 16.02.26 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.02.26 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.11.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |