Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
30.94
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-1.72 %
18:13:04
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.58 EUR | 1.52 | 1.25 | 11.86 | +11.23% | +3.65% | +5.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.25% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.58 EUR | 1.52 | -7.00 | 227.00 | 1.30 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’380.32 | 1’465.53 | |
| Dividende | 1.14 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | 3.78 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.46 | 2.54 | |
| KGV | 12.87 | 12.47 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 168.92 | 171.33 | |
| EBITDA in Mio. | 261.72 | 269.35 | |
| Gewinn in Mio. | 98.46 | 101.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.73 | 96.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.30 | 140.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.31 | 136.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.49 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 727.05 | 767.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.90 | -103.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197.07 | 213.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.20 | -66.40 | |
| Cashflow/Aktie | 4.06 | 4.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 105.84 | 111.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.80 | |
| Buchwert/Aktie | 23.61 | 24.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 527.59 | 490.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.32 | 93.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.30 | 191.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 961.18 | 1’006.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’150.38 | 2’211.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 22.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.01.26 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.26 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.11.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. |