Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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13:27:53
BMN
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Befesa Aktie Analysen & Prognosen
Befesa Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 1.43 | 1.31 | 11.51 | +11.51% | +3.56% | +6.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.11.2025" bei einem Kurs von "27.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 28.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BEFESA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.27% | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Befesa Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 1.43 | -13.00 | 215.00 | 1.29 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Befesa Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BEFESA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BEFESA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| ZHEJIANG WEIMING ENVM. PROTC.'A' CNE1000023N5 |
Schätzungen zu Befesa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’390.90 | 1’476.05 | |
| Dividende | 1.14 | 1.18 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 3.77 % | 4.40 % |
| Gewinn/Aktie | 2.48 | 2.56 | |
| KGV | 12.61 | 12.23 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 168.86 | 169.99 | |
| EBITDA in Mio. | 262.62 | 269.67 | |
| Gewinn in Mio. | 98.81 | 101.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.78 | 94.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.91 | 139.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 133.31 | 136.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722.35 | 766.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.30 | -103.10 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 198.66 | 215.38 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -60.40 | -64.80 | |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107.28 | 113.57 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.74 | 2.79 | |
| Buchwert/Aktie | 23.60 | 24.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 532.15 | 497.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.18 | 93.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.30 | 191.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 960.60 | 1’006.14 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’149.00 | 2’210.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Befesa Aktie Analysen
| 03.12.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 03.11.25 | Befesa Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Befesa Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.25 | Befesa Buy | UBS AG | |
| 27.10.25 | Befesa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | Befesa Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |