TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 151.94 | 0.81 | 23.82 | +17.89% | +1.48% | +2.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.11.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.11.2026" bei einem Kurs von "135.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.39% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.11.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.69% Aufschlag. | |
| KGV | 23.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.50 EUR | 151.94 | -72.00 | 230.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE INC US09260D1072 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASERS GROUP GB00B1QH8P22 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| INDITEX ES0148396007 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’973.03 | 67’926.34 | 72’837.07 | 76’941.00 | 81’015.00 |
| Dividende | 1.89 | 2.05 | 2.27 | 2.55 | 3.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.51 % | 1.67 % | 1.88 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 5.73 | 6.40 | 6.57 | 7.05 |
| KGV | 25.87 | 23.71 | 21.24 | 20.70 | 19.29 |
| EBIT in Mio. | 7’666.41 | 8’274.72 | 9’150.96 | 9’439.00 | 10’061.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’984.57 | 9’666.94 | 10’669.40 | 10’978.00 | 11’681.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’895.82 | 6’308.05 | 6’956.97 | 7’197.00 | 7’671.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’858.59 | 6’286.38 | 6’997.69 | 7’197.00 | 7’671.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’802.66 | 8’396.78 | 9’241.41 | 9’519.00 | 10’161.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’833.87 | 8’585.04 | 9’378.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.26 | 5.73 | 6.40 | 6.57 | 7.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.29 | 5.73 | 6.48 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’126.36 | 21’427.84 | 23’147.60 | 24’439.00 | 25’814.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’286.27 | -2’410.03 | -2’729.00 | -2’847.00 | -2’917.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’608.32 | 7’937.60 | 8’419.53 | 8’478.00 | 8’889.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’223.87 | -5’047.60 | -5’188.00 | -5’456.00 | -6’189.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.74 | 7.31 | 7.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’125.70 | 5’529.80 | 5’814.67 | 5’631.00 | 5’972.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.61 | 4.62 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.97 | 11.52 | 13.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -597.03 | -1’555.34 | -751.44 | -3’157.00 | -2’940.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’242.30 | 2’347.52 | 2’492.54 | 2’847.00 | 2’917.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’523.29 | 13’162.77 | 14’042.73 | 14’999.00 | 15’753.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’157.86 | 12’380.70 | 14’071.99 | 15’690.00 | 17’172.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’527.98 | 39’806.26 | 43’492.30 | 43’899.00 | 45’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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