Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 52.22 | 0.76 | 21.03 | +14.82% | +1.09% | +2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "137.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 153.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.93 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.93% Aufschlag. | |
| KGV | 21.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.40 EUR | 52.22 | -31.00 | 164.00 | 0.72 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’183.11 | 23’324.57 | 24’575.23 | 26’070.00 | 27’448.00 |
| Dividende | 1.64 | 1.77 | 2.01 | 2.35 | 2.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.11 % | 1.26 % | 1.47 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 6.25 | 6.89 | 7.52 | 8.41 | 8.99 |
| KGV | 25.49 | 23.12 | 21.19 | 18.95 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 2’557.88 | 2’770.65 | 2’932.05 | 3’214.00 | 3’461.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’050.54 | 3’286.75 | 3’370.75 | 3’735.00 | 4’010.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’019.54 | 2’178.96 | 2’294.22 | 2’541.00 | 2’636.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’017.69 | 2’173.54 | 2’294.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’680.61 | 2’886.63 | 3’039.29 | 3’343.00 | 3’446.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’693.19 | 2’876.49 | 3’111.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.25 | 6.89 | 7.52 | 8.41 | 8.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 6.88 | 7.49 | 8.41 | 8.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’043.81 | 6’451.45 | 6’875.05 | 7’302.00 | 7’729.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -851.03 | -872.53 | -885.00 | -939.00 | -823.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’812.24 | 2’871.79 | 3’236.96 | 3’005.00 | 3’663.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’972.95 | -1’891.35 | -2’282.83 | -2’574.00 | -2’831.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’939.14 | 1’996.57 | 2’249.30 | 2’066.00 | 2’840.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.28 | 6.30 | 7.84 | 6.84 | 9.68 |
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 21.39 | 22.55 | 21.94 | 22.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’319.01 | -3’375.46 | -3’454.92 | -2’070.00 | -2’079.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 818.67 | 834.49 | 810.72 | 939.00 | 823.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’428.11 | 3’643.40 | 3’876.38 | 4’088.00 | 4’268.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’053.69 | 6’547.77 | 6’636.63 | 6’629.00 | 6’615.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’174.77 | 15’737.18 | 16’565.42 | 16’065.00 | 16’245.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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