Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
231.03
USD
-4.25
USD
-1.81 %
06.11.2026
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.09 USD | 73.66 | 0.86 | 22.89 | +18.93% | +0.83% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "236.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.10.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.27% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.93% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.09 USD | 73.66 | -115.00 | 243.00 | 0.28 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL INTERNATNL US4385162056 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’703.82 | 27’534.08 | 29’368.96 | |
| Dividende | 1.77 | 1.89 | 2.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.82 % | 0.90 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 8.45 | 9.02 | 10.09 | |
| KGV | 27.34 | 25.63 | 22.91 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 3’467.61 | 3’631.43 | 3’999.86 | |
| EBITDA in Mio. | 4’022.71 | 4’231.36 | 4’631.24 | |
| Gewinn in Mio. | 2’719.90 | 2’831.86 | 3’104.21 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’695.39 | 2’834.99 | 3’167.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’594.59 | 3’748.42 | 4’115.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’612.31 | 3’775.97 | 4’119.99 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.45 | 9.02 | 10.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.63 | 8.99 | 10.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’524.10 | 7’974.38 | 8’706.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’100.15 | -1’124.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’559.32 | 3’592.72 | 3’979.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’138.25 | -1’976.85 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.95 | 11.48 | 13.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’557.76 | 2’635.94 | 2’709.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.36 | 8.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.99 | 27.60 | 31.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’160.06 | -4’882.82 | -4’805.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’049.18 | 1’079.15 | 1’050.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’004.90 | 4’273.05 | 4’634.30 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’230.10 | 8’388.99 | 9’429.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’854.91 | 18’197.13 | 21’708.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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