Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
234.84
USD
17.80
USD
8.20 %
22.05.2026
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.84 USD | 68 | 0.79 | 25.72 | +19.46% | +0.86% | -9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "227.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 222.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.87% Aufschlag. | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 234.84 USD | 68.00 | -77.00 | 170.00 | 0.70 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’146.13 | 26’750.75 | 28’411.23 | |
| Dividende | 1.80 | 1.94 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.77 % | 0.83 % | 0.94 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.83 | 8.63 | 9.43 | |
| KGV | 30.01 | 27.19 | 24.91 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 3’184.59 | 3’468.27 | 3’744.80 | |
| EBITDA in Mio. | 3’763.05 | 4’085.92 | 4’396.26 | |
| Gewinn in Mio. | 2’491.31 | 2’703.97 | 2’893.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’496.26 | 2’698.63 | 2’901.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’286.69 | 3’574.88 | 3’834.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’274.47 | 3’528.81 | 3’753.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.83 | 8.63 | 9.43 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.77 | 8.48 | 8.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’149.88 | 7’652.21 | 8’046.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.67 | -1’046.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’146.76 | 3’422.02 | 3’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’060.17 | -1’961.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.83 | 10.80 | 11.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’260.32 | 2’484.57 | 2’404.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.48 | 24.83 | 23.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’454.95 | -3’587.90 | -3’370.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’051.00 | 1’056.48 | 802.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’954.31 | 4’183.60 | 4’353.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’817.06 | 7’579.49 | 7’313.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’058.08 | 17’072.80 | 17’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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