Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.04 EUR | 18.52 | 5.1 | 10.48 | +51.51% | +1.9% | +26.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "37.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 26.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.1 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +51.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.04 EUR | 18.52 | -9.00 | 357.00 | 1.13 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.57%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’147.34 | 30’370.10 | 31’892.48 | 33’086.82 | 35’077.00 |
| Dividende | 1.01 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.73 % | 1.80 % | 2.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 2.62 | 3.47 | 3.70 | 4.42 |
| KGV | 38.23 | 14.48 | 10.93 | 10.25 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 548.46 | 1’692.77 | 2’194.92 | 2’345.43 | 2’812.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’163.41 | 3’311.28 | 3’846.07 | 4’271.92 | 4’802.00 |
| Gewinn in Mio. | 539.40 | 1’350.56 | 1’736.57 | 1’825.45 | 2’327.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 539.40 | 1’350.56 | 1’736.57 | 1’872.60 | 2’327.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.43 | 1’756.55 | 2’262.92 | 2’178.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 598.08 | 1’646.53 | 2’115.70 | 2’245.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.99 | 2.62 | 3.47 | 3.70 | 4.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 2.54 | 3.38 | 3.71 | 4.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’807.00 | -2’875.00 | -2’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’121.20 | 3’283.80 | 3’676.91 | 4’640.00 | 5’030.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’642.00 | -614.50 | -663.21 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.76 | 5.33 | 6.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -329.03 | 737.70 | 842.19 | 1’260.06 | 2’030.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.89 | 0.81 | -0.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.70 | 17.44 | 20.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’872.63 | 2’362.98 | 2’379.94 | -564.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’588.72 | 2’947.47 | 3’250.00 | 2’750.00 | 3’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’865.60 | 8’733.86 | 10’151.68 | 12’277.00 | 14’287.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’929.50 | 30’045.25 | 31’142.68 | 34’368.00 | 38’655.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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