Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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05.09.2025
BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 21.92 | 1.53 | 10.82 | +11.13% | +5.43% | +2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "14.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.84% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.43% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.00 EUR | 21.92 | -53.00 | 213.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| ORORA AU000000ORA8 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35’632.05 | 36’295.00 | 37’267.34 | 35’253.84 |
| Dividende | 0.81 | 0.85 | 0.88 | 0.84 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.23 | 1.36 | 1.46 | 1.48 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 4’259.86 | 4’597.75 | 4’888.59 | 4’963.42 |
| EBITDA in Mio. | 5’815.75 | 6’164.77 | 6’641.42 | 6’364.84 |
| Gewinn in Mio. | 2’871.38 | 3’162.38 | 3’432.85 | 3’383.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’871.38 | 3’162.38 | 3’432.85 | 3’383.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’376.60 | 3’720.47 | 4’043.71 | 4’229.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’687.09 | 3’923.76 | 4’282.44 | 4’229.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.37 | 1.49 | 1.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.12 | 1.27 | 1.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’326.53 | 7’719.51 | 7’842.91 | 6’364.84 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’330.82 | -1’367.97 | -1’405.41 | -1’410.15 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’969.30 | 4’526.54 | 4’852.92 | 4’788.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’450.38 | -2’832.39 | -2’981.33 | -3’179.31 |
| Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.69 | 2.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’653.83 | 3’111.89 | 3’145.09 | 3’363.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.32 | 1.53 | 1.47 |
| Buchwert/Aktie | 8.03 | 8.37 | 8.69 | 7.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’628.38 | 17’587.59 | 17’455.36 | 17’252.48 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 237.86 | 241.45 | 231.45 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’337.47 | 1’457.58 | 1’557.64 | 1’410.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’202.69 | 3’281.05 | 3’446.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 18’493.14 | 19’166.91 | 19’921.26 | 18’221.35 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’548.50 | 52’867.00 | 57’745.13 | 52’312.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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