Amcor Aktie 46914139 / AU000000AMC4
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BMN
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Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 13.06 | 1.53 | 10.18 | +9.84% | +5.71% | -11.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "15.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -11.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR CDI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.15 EUR | 13.06 | -61.00 | 222.00 | 0.39 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| STOCKLAND CORP AU000000SGP0 |
|
| LOTTERY CORP AU0000219529 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR CDI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR CDI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CCL INDUSTRIES CA1249003098 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu Amcor in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’003.83 | 34’756.77 | 35’338.19 | 36’736.17 |
| Dividende | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.85 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.28 | 1.42 | 1.45 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 2’684.87 | 4’298.21 | 4’536.69 | 2’612.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’379.86 | 5’718.08 | 5’751.51 | 3’575.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’747.08 | 2’653.00 | 2’761.70 | 2’003.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’747.08 | 2’653.00 | 2’761.70 | 2’003.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’096.90 | 3’214.87 | 3’665.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’120.32 | 2’245.31 | 2’368.52 | 2’225.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.14 | 1.29 | 1.42 | 1.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.98 | 1.09 | 1.24 | 1.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’087.46 | 7’525.42 | 7’741.69 | 6’710.22 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -714.32 | -1’497.69 | -1’431.07 | -1’579.66 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’655.03 | 4’045.93 | 4’502.39 | 5’005.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -747.55 | -2’137.88 | -2’451.49 | -3’222.34 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.77 | 1.98 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’828.05 | 2’370.83 | 2’878.72 | 3’410.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 1.26 | 1.49 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 6.98 | 4.19 | 4.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’041.82 | 16’202.66 | 15’495.57 | 18’117.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 178.56 | 166.03 | 169.16 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 923.82 | 1’460.37 | 1’432.42 | 1’579.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’632.47 | 3’181.06 | 3’487.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’884.85 | 7’198.03 | 6’873.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’608.75 | 46’934.49 | 46’045.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Chess Depository Interests Repr 1 Sh Aktie Analysen
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