CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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16.07.2025
BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 21.1 | 0.91 | 16.97 | +12.24% | +3.19% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 21.10 | -157.00 | 285.00 | 0.10 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’028.93 | 8’340.50 | 8’664.91 | 8’960.95 | 9’354.25 |
| Dividende | 2.18 | 2.30 | 2.42 | 2.60 | 2.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.26 % | 3.43 % | 3.68 % | 3.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.80 |
| KGV | 19.70 | 18.33 | 17.00 | 15.80 | 14.71 |
| EBIT in Mio. | 1’832.16 | 2’018.51 | 2’213.21 | 2’246.93 | 2’480.11 |
| EBITDA in Mio. | 3’150.38 | 3’474.07 | 3’814.63 | 4’338.32 | 4’678.12 |
| Gewinn in Mio. | 1’076.41 | 1’183.18 | 1’301.21 | 1’424.33 | 1’548.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’080.08 | 1’186.18 | 1’297.91 | 1’399.50 | 1’543.27 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’274.66 | 1’404.76 | 1’545.78 | 1’572.95 | 1’717.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’275.76 | 1’413.01 | 1’550.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.86 | 4.16 | 4.47 | 4.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.59 | 3.85 | 4.15 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’268.96 | 5’468.45 | 5’832.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’172.19 | -4’382.57 | -4’948.86 | -4’516.15 | -4’583.08 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’619.83 | 2’726.74 | 2’956.83 | 3’172.29 | 3’479.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’508.17 | 1’643.20 | 1’743.77 | 1’121.21 | 896.57 |
| Cashflow/Aktie | 8.57 | 8.66 | 9.14 | 9.61 | 10.10 |
| Free Cashflow in Mio. | -374.71 | -847.28 | -832.83 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.03 | -4.58 | -4.95 | -2.61 | -1.95 |
| Buchwert/Aktie | 30.01 | 32.51 | 35.07 | 38.87 | 41.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’551.15 | 19’060.05 | 20’305.00 | 22’357.97 | 23’432.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’893.50 | 4’210.75 | 4’610.75 | 4’129.33 | 4’175.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’918.81 | 1’804.14 | 1’819.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’123.25 | 10’068.52 | 11’082.35 | 12’161.87 | 13’193.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’123.24 | 40’986.52 | 44’104.04 | 46’684.13 | 49’204.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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