RENK Aktie 129870173 / DE000RENK730
57.99
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1.81
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3.22 %
20:55:17
BMN
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RENK Aktie Analysen & Prognosen
RENK Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.97 EUR | 5.76 | 1.08 | 24.87 | +25.34% | +1.41% | -22.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "66.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -22.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RENK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.31% | |
| KGV | 24.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RENK Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.97 EUR | 5.76 | -112.00 | 510.00 | 1.29 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.10%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RENK Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RENK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RENK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| JTEKT JP3292200007 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu RENK in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’340.06 | 1’556.49 | 1’820.15 | 2’138.67 | 2’568.33 |
| Dividende | 0.57 | 0.73 | 0.93 | 1.25 | 1.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.27 % | 1.62 % | 2.19 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.38 | 1.73 | 2.18 | 2.81 | 3.62 |
| KGV | 41.34 | 33.01 | 26.22 | 20.38 | 15.81 |
| EBIT in Mio. | 224.04 | 273.05 | 335.24 | 421.78 | 540.18 |
| EBITDA in Mio. | 266.06 | 324.85 | 394.47 | 482.54 | 590.50 |
| Gewinn in Mio. | 138.53 | 176.18 | 223.84 | 277.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 138.53 | 176.18 | 223.84 | 277.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 166.22 | 227.41 | 296.64 | 377.06 | 468.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 148.19 | 218.94 | 286.31 | 375.88 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.43 | 1.91 | 2.58 | 3.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 365.43 | 438.38 | 524.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -67.76 | -73.31 | -69.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 165.01 | 210.67 | 260.82 | 427.00 | 537.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.75 | -70.72 | -80.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.32 | 1.81 | 3.34 | 4.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.10 | 126.88 | 175.54 | 235.26 | 309.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 1.01 | 1.56 | 1.93 | 2.69 |
| Buchwert/Aktie | 7.12 | 8.64 | 10.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30.25 | -128.50 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.41 | 69.56 | 68.93 | 71.40 | 78.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155.16 | 180.14 | 208.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 501.89 | 587.81 | 707.40 | 844.31 | 1’069.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’714.14 | 1’865.71 | 2’058.57 | 2’281.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RENK Aktie Analysen
| 26.11.25 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.11.25 | RENK Hold | Warburg Research | |
| 21.11.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | RENK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.11.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | RENK Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.11.25 | RENK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.25 | RENK Buy | Deutsche Bank AG |