Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
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Procter & Gamble Co. Aktie Analysen & Prognosen
Procter & Gamble Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 330.72 | 0.8 | 18.34 | +11.64% | +3.07% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "26.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "152.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 330.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PROCTER & GAMBLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.22% Aufschlag. | |
| KGV | 18.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Procter & Gamble Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 330.72 | -95.00 | 223.00 | 0.21 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Procter & Gamble Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO. US1941621039 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| L'ORÉAL S.A. (L'OREAL, L OREAL) FR0000120321 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PROCTER & GAMBLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PROCTER & GAMBLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLOROX US1890541097 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu Procter & Gamble in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’867.38 | 89’309.34 | 92’390.30 | 96’521.53 | 99’985.86 |
| Dividende | 4.30 | 4.49 | 4.70 | 4.88 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.13 % | 3.27 % | 3.40 % | 3.27 % |
| Gewinn/Aktie | 6.98 | 7.35 | 7.78 | 8.05 | 8.63 |
| KGV | 20.56 | 19.51 | 18.44 | 17.83 | 16.63 |
| EBIT in Mio. | 21’037.31 | 22’146.28 | 23’324.67 | 23’910.49 | 25’226.28 |
| EBITDA in Mio. | 24’130.97 | 25’265.34 | 26’577.25 | 27’147.35 | 28’714.30 |
| Gewinn in Mio. | 16’977.29 | 17’816.00 | 18’738.77 | 19’138.52 | 20’154.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’985.97 | 17’833.99 | 18’738.77 | 19’067.53 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’460.81 | 22’502.63 | 23’692.30 | 24’351.68 | 25’886.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’376.99 | 22’408.63 | 23’847.97 | 24’687.69 | 25’886.90 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.98 | 7.35 | 7.78 | 8.05 | 8.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.97 | 7.28 | 7.78 | 8.21 | 8.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44’421.70 | 45’952.31 | 47’524.69 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’151.63 | -4’094.37 | -4’268.26 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’098.06 | 21’498.65 | 23’737.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’398.10 | -13’979.20 | -15’675.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.77 | 9.52 | 9.78 | 10.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’768.65 | 14’078.61 | 15’196.65 | 18’813.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.30 | 6.64 | 7.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.24 | 25.49 | 26.26 | 26.24 | 28.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’126.58 | 21’897.17 | 20’085.33 | 17’080.34 | 11’629.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’333.50 | 2’543.50 | 3’062.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’959.69 | 3’955.69 | 4’065.37 | 3’893.77 | 4’085.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’437.32 | 23’838.29 | 24’248.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’827.54 | 61’742.62 | 62’488.65 | 62’752.93 | 67’210.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 131’670.39 | 135’777.26 | 138’744.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.