Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
83.33
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-5.55
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-6.24 %
24.10.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 104.23 | 1.51 | 9.84 | +13.71% | +1.16% | +4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 80.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.30 EUR | 104.23 | -69.00 | 300.00 | 0.85 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’646.02 | 23’778.97 | 24’151.00 | 24’523.61 | 22’457.51 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.20 % | 1.39 % | 1.22 % | 1.10 % |
| Gewinn/Aktie | 6.17 | 7.60 | 8.16 | 7.91 | 7.01 |
| KGV | 13.51 | 10.96 | 10.20 | 10.53 | 11.88 |
| EBIT in Mio. | 10’294.30 | 11’971.97 | 11’808.91 | 12’423.05 | 13’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’607.95 | 15’181.94 | 15’510.53 | 15’122.13 | 13’817.56 |
| Gewinn in Mio. | 7’249.04 | 8’239.11 | 8’492.06 | 8’104.60 | 9’979.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’800.84 | 8’230.29 | 8’127.46 | 7’694.16 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’613.02 | 11’814.32 | 11’804.83 | 12’068.33 | 14’520.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’205.45 | 11’618.25 | 12’294.90 | 14’957.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.17 | 7.60 | 8.16 | 7.91 | 7.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.59 | 7.40 | 7.52 | 7.46 | 8.97 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’597.25 | 15’959.00 | 14’893.33 | 16’636.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 214.95 | -3’200.10 | -3’200.49 | -3’255.83 | -2’857.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’012.57 | 10’592.29 | 11’323.92 | 11’526.84 | 10’917.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’177.39 | -2’630.99 | -1’736.92 | -2’370.72 | -1’804.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.38 | 9.86 | 10.45 | 10.04 | 10.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’056.66 | 7’087.06 | 7’761.03 | 7’941.91 | 7’806.16 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.01 | 5.96 | 6.80 | 7.11 | 4.94 |
| Buchwert/Aktie | 30.82 | 36.26 | 42.28 | 45.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -737.88 | -5’518.18 | -11’324.28 | -17’129.24 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.00 | 166.00 | 166.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’124.56 | 3’348.87 | 3’249.51 | 3’432.30 | 3’712.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 408.75 | 384.28 | 395.56 | 424.48 | 331.69 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’158.46 | 39’651.83 | 46’122.73 | 53’053.43 | 62’641.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’324.20 | 61’471.60 | 67’939.07 | 75’468.63 | 87’057.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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