Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.63 EUR | 17.98 | 1.35 | 10.5 | +13.38% | +0.81% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.39% | |
| KGV | 10.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.63 EUR | 17.98 | -65.00 | 334.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOSUN INTERNATIONAL HK0656038673 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’379.38 | 8’578.24 | 8’288.44 | 7’876.47 | 6’391.58 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.78 % | 0.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.74 | 1.54 | 1.43 | 1.12 |
| KGV | 13.26 | 12.18 | 13.74 | 14.81 | 18.89 |
| EBIT in Mio. | 3’065.27 | 3’421.24 | 2’928.63 | 2’479.79 | 3’290.07 |
| EBITDA in Mio. | 4’625.24 | 4’829.02 | 4’435.00 | 4’142.64 | 3’358.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’940.17 | 2’085.51 | 1’883.46 | 1’698.85 | 2’160.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’945.33 | 2’105.58 | 1’889.41 | 1’698.85 | 2’160.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’013.83 | 3’403.38 | 3’095.47 | 2’552.06 | 3’298.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.60 | 1.74 | 1.54 | 1.43 | 1.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.80 | 1.61 | 1.38 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’917.79 | 5’199.17 | 4’743.05 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’610.33 | -1’604.21 | -1’792.05 | -2’212.16 | -1’361.56 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’658.74 | 3’734.81 | 3’579.91 | 3’422.66 | 2’691.68 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -677.37 | -331.28 | -634.31 | -246.27 | -265.36 |
| Cashflow/Aktie | 2.99 | 3.04 | 2.82 | 2.78 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’057.78 | 2’297.07 | 1’885.57 | 1’185.23 | 1’330.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.72 | 1.78 | 1.36 | 1.08 | -0.18 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -618.94 | -2’921.44 | -4’701.40 | -6’075.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’584.24 | 1’564.78 | 1’722.94 | 2’305.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 174.72 | 166.84 | 166.76 | 133.71 | 110.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’510.71 | 13’635.24 | 15’553.49 | 16’710.37 | 17’619.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’623.89 | 18’813.48 | 20’486.60 | 22’253.54 | 22’893.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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