Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 28 | 1.37 | 7.98 | +10.27% | +0.67% | -18.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "34.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.27% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -18.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.4% | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 28.00 | 298.00 | 288.00 | 3.13 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 3.13 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 3.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BCE CA05534B7604 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’287.33 | 12’735.48 | 13’487.57 | 11’194.29 | 11’828.84 |
| Dividende | 0.21 | 0.23 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.70 % | 0.74 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.89 | 4.41 | 3.94 | 4.45 |
| KGV | 9.19 | 8.49 | 7.49 | 8.39 | 7.42 |
| EBIT in Mio. | 6’534.39 | 7’355.45 | 7’801.55 | 8’474.60 | 9’277.66 |
| EBITDA in Mio. | 7’802.15 | 8’447.76 | 9’211.38 | 7’934.18 | 8’576.61 |
| Gewinn in Mio. | 4’269.06 | 4’637.14 | 5’201.30 | 4’898.89 | 6’521.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’283.66 | 4’627.91 | 5’180.80 | 4’616.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’480.39 | 7’360.02 | 7’801.63 | 7’563.07 | 9’955.65 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.89 | 4.41 | 3.94 | 4.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.19 | 4.74 | 4.99 | 5.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’369.28 | 10’937.40 | 13’282.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’156.50 | -2’330.08 | -2’428.43 | -1’776.06 | -1’206.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’287.31 | 6’678.82 | 7’311.11 | 6’153.76 | 7’465.36 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’505.45 | -946.34 | -507.89 | -287.32 | -304.15 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 5.42 | 6.03 | 5.71 | 6.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’979.54 | 5’309.97 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.83 | 4.19 | 4.12 | 4.83 |
| Buchwert/Aktie | 12.39 | 15.42 | 18.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’706.96 | -6’781.14 | -10’111.89 | -16’586.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’143.46 | 2’388.68 | 2’479.25 | 2’451.22 | 2’023.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 192.40 | 151.20 | 154.30 | 115.37 | 157.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’025.05 | 18’829.17 | 23’105.21 | 28’732.77 | 33’568.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’715.48 | 24’800.82 | 29’404.03 | 36’362.82 | 42’063.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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