Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 40.15 | 2.3 | 9.02 | +20.35% | +0.43% | -12.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.79% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -12.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.23 EUR | 40.15 | -19.00 | 266.00 | 1.64 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| CASCADES CA1469001053 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’029.90 | 12’971.30 | 11’695.63 | 8’773.92 | |
| Dividende | 0.19 | 0.22 | 0.24 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.45 % | 0.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.49 | 3.78 | 2.83 | 4.28 |
| KGV | 11.88 | 10.84 | 12.89 | 17.17 | 11.37 |
| EBIT in Mio. | 7’389.26 | 7’255.18 | 5’442.57 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’182.27 | 9’492.32 | 8’051.52 | 5’170.69 | |
| Gewinn in Mio. | 4’787.55 | 4’944.63 | 4’350.34 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’787.55 | 4’944.63 | 4’350.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’247.29 | 7’294.21 | 6’294.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.10 | 4.49 | 3.78 | 2.83 | 4.28 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.45 | 4.94 | 3.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.45 | -2’189.98 | -2’462.06 | -1’851.93 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’733.18 | 6’646.76 | 5’799.16 | 4’382.77 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.80 | -1’021.95 | -270.53 | -275.16 | |
| Cashflow/Aktie | 5.85 | 5.99 | 5.10 | 4.12 | 4.49 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’028.19 | 4’974.34 | 3’741.02 | 3’023.60 | 2’412.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.25 | 2.71 | 2.23 | |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 15.94 | 18.58 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’481.91 | -8’628.11 | -9’317.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’089.95 | 2’186.78 | 2’405.02 | 1’700.43 | 706.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.85 | 163.49 | 131.59 | 122.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’089.19 | 18’481.16 | 20’767.20 | 24’616.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’355.51 | 25’394.24 | 29’295.12 | 30’776.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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