Perseus Aktie 1918487 / AU000000PRU3
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BMN
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Perseus Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Perseus Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 CAD | 5.91 | 2.33 | 6.8 | +12.9% | +2.93% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "6.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PERSEUS MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Perseus Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.25 CAD | 5.91 | -27.00 | 286.00 | 1.40 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.86%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Perseus Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REECE AU000000REH4 |
|
| STEADFAST GROUP AU000000SDF8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PERSEUS MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PERSEUS MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Schätzungen zu Perseus in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’888.86 | 2’590.93 | 2’723.13 | 2’672.62 | 2’625.70 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.43 % | 4.05 % | 4.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.60 |
| KGV | 10.69 | 6.98 | 6.16 | 6.85 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 841.50 | 1’299.16 | 1’428.15 | 1’430.09 | 1’208.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’007.41 | 1’468.91 | 1’675.92 | 1’639.04 | 1’452.66 |
| Gewinn in Mio. | 561.67 | 882.76 | 1’005.70 | 1’045.87 | 1’019.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 574.38 | 925.23 | 1’056.06 | 1’045.87 | 1’019.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 848.50 | 1’309.59 | 1’454.98 | 1’488.74 | 1’310.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 795.81 | 1’199.34 | 1’370.46 | 1’088.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.60 | 0.68 | 0.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -555.86 | -162.42 | -150.14 | -54.01 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 777.84 | 1’219.38 | 1’416.39 | 1’234.84 | 1’146.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -447.71 | -234.00 | -343.78 | -414.47 | |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.84 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 344.37 | 1’056.71 | 1’289.71 | 1’170.00 | 1’082.14 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.64 | 0.70 | 0.59 | |
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 2.46 | 2.96 | 2.56 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -650.46 | -1’364.82 | -2’227.08 | -3’460.81 | -5’730.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 508.08 | 139.30 | 124.77 | 48.05 | 41.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.48 | 3’214.61 | 3’992.21 | 4’735.85 | 6’704.72 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’033.57 | 3’796.90 | 4’596.36 | 5’247.23 | 7’100.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Perseus Ltd Aktie Analysen
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