Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
57.62
USD
-2.54
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-4.22 %
08.07.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.53 EUR | 66.67 | 0.79 | 13.07 | +8.65% | +1.67% | +3.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "57.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.99% Aufschlag. | |
| KGV | 13.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.53 EUR | 66.67 | -95.00 | 298.00 | 0.81 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’696.42 | 19’556.61 | 19’442.18 | 20’167.75 | 17’094.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.55 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.74 % | 1.74 % | 1.90 % | 2.69 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.72 | 4.56 | 4.60 | 3.22 |
| KGV | 12.38 | 12.22 | 12.65 | 12.53 | 17.92 |
| EBIT in Mio. | 8’348.88 | 8’218.93 | 7’749.79 | 7’960.52 | 7’266.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’598.10 | 10’801.78 | 10’524.34 | 10’994.71 | 8’504.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’618.00 | 5’334.56 | 5’125.56 | 4’956.94 | 4’820.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’270.62 | 5’389.26 | 4’949.98 | 5’348.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’191.81 | 7’850.79 | 7’480.40 | 7’319.13 | 7’006.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’059.52 | 8’422.80 | 8’624.55 | 10’170.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 4.72 | 4.56 | 4.60 | 3.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.02 | 4.72 | 4.39 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’311.54 | 11’152.18 | 10’528.88 | 8’955.90 | 8’616.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.28 | -3’173.60 | -3’223.06 | -3’232.77 | -2’865.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’922.46 | 8’236.27 | 7’963.21 | 7’926.95 | 6’207.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’273.82 | -1’661.53 | -1’614.25 | -1’846.97 | -1’819.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.93 | 6.76 | 6.67 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’716.95 | 4’871.57 | 4’772.84 | 4’687.79 | 3’144.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.99 | 3.93 | 4.38 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 30.06 | 33.56 | 36.74 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 951.49 | -2’339.15 | -5’400.55 | -7’854.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’280.24 | 3’243.61 | 3’207.16 | 3’402.59 | 3’712.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.07 | 400.98 | 381.27 | 391.44 | 389.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’382.83 | 36’748.90 | 40’159.61 | 42’674.44 | 42’897.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’881.60 | 61’356.02 | 65’009.99 | 67’115.45 | 68’260.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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