Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
20.70
EUR
0.30
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1.47 %
04.07.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 21.16 | 2.72 | 7.39 | +14.74% | +5.39% | -8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "397.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.08% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 435.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.60 EUR | 21.16 | -34.00 | 434.00 | 1.14 | 0.35 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| OUTSURANCE GROUP ZAE000314084 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’651.38 | 8’506.39 | 7’709.74 | ||
| Dividende | 1.12 | 1.34 | 1.12 | 0.79 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.43 % | 4.94 % | 4.41 % | 3.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.43 | 2.74 | 2.33 | 2.34 |
| KGV | 8.80 | 7.57 | 9.10 | 10.40 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 4’259.02 | 5’229.43 | 4’228.54 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’975.43 | 5’818.25 | 4’757.55 | 4’489.50 | 4’179.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’461.33 | 2’935.58 | 2’316.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’437.90 | 2’994.87 | 2’672.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’859.99 | 4’726.67 | 3’845.61 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’989.30 | 5’079.70 | 4’402.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.63 | 3.14 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’071.78 | 5’429.16 | 4’853.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’481.89 | 4’297.97 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 3.94 | 4.49 | 3.97 | 3.96 | 3.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’956.09 | 2’791.74 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.74 | 2.29 | 2.87 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 5.82 | 7.38 | 8.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’500.00 | -222.30 | -1’719.04 | -3’839.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’489.55 | 1’378.18 | 1’132.98 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’861.24 | 8’840.64 | 10’406.72 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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