Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 30.9 | 1.87 | 7.26 | +7.68% | +5.85% | -9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "606.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.92% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 638.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 30.90 | 168.00 | 186.00 | 2.13 | 0.83 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.83 | Starke Korrelation mit dem JSE40 | 83% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIDVEST GROUP ZAE000117321 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| SANTAM LTD. ZAE000093779 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’797.35 | 12’090.23 | 12’444.73 | 11’560.70 | 13’145.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.01 | 2.12 | 1.98 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.89 % | 5.64 % | 5.98 % | 5.58 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 4.67 | 5.04 | 5.22 | 4.77 | 4.75 |
| KGV | 7.60 | 7.05 | 6.81 | 7.44 | 7.48 |
| EBIT in Mio. | 6’984.30 | 7’372.63 | 7’114.29 | 6’734.50 | 7’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’910.45 | 8’248.73 | 8’138.46 | 7’578.00 | 7’416.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’231.56 | 4’484.08 | 4’307.25 | 3’867.50 | 3’964.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’976.31 | 4’605.13 | 4’479.10 | 3’590.75 | 3’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’603.33 | 7’108.10 | 6’944.30 | 5’999.27 | 6’994.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’431.60 | 6’821.41 | 6’887.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 4.68 | 4.94 | 4.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’990.46 | 7’397.52 | 7’609.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’568.07 | -2’191.74 | -2’337.72 | -1’951.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’045.19 | 5’973.48 | 5’894.37 | 5’338.93 | 5’558.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’887.46 | -951.68 | -1’971.90 | -2’491.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.29 | 6.47 | 6.54 | 6.28 | 6.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’888.83 | 3’656.14 | 3’833.79 | 3’292.27 | 4’109.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.84 | 3.49 | 3.47 | 4.02 | 4.48 |
| Buchwert/Aktie | 11.17 | 14.08 | 16.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223.49 | -1’740.82 | -3’212.84 | -5’920.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’780.62 | 2’181.08 | 2’276.22 | 2’030.67 | 1’451.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.52 | 126.70 | 113.06 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’522.03 | 12’974.30 | 15’103.29 | 17’561.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’004.88 | 20’035.57 | 22’563.53 | 23’772.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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