Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
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12.03.2026
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 | 1.61 | 11.08 | +13.49% | +4.4% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "830" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 850.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.72 | 4.00 | 407.00 | 1.54 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| NEDBANK GROUP ZAE000004875 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| VEDANTA INE205A01025 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’764.12 | 12’685.76 | 12’622.45 | 12’945.50 | 15’619.00 |
| Dividende | 2.42 | 2.46 | 2.45 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.42 % | 4.40 % | 4.85 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.85 | 5.84 | 5.25 | 4.91 | 8.00 |
| KGV | 9.75 | 9.87 | 10.86 | 11.79 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 8’602.75 | 8’298.32 | 7’395.86 | 7’617.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 9’327.84 | 9’253.50 | 8’599.09 | 7’965.33 | 11’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’284.58 | 5’273.31 | 4’881.84 | 4’913.50 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’191.75 | 4’927.51 | 4’363.03 | 3’675.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’325.84 | 8’302.11 | 7’896.93 | 7’609.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’242.34 | 7’702.62 | 7’310.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 5.74 | 4.90 | 4.15 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’700.04 | 10’131.69 | 9’652.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’977.27 | -2’183.80 | -2’324.46 | -1’682.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’636.73 | 6’949.17 | 6’790.35 | 5’820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’003.16 | -1’517.57 | -2’323.25 | -2’293.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 6.96 | 6.26 | 5.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’113.95 | 5’423.81 | 5’477.49 | 4’743.00 | 6’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.30 | 3.20 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 11.89 | 14.42 | 17.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -583.16 | -2’747.84 | -4’877.48 | -10’069.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’993.48 | 2’149.66 | 2’352.70 | 1’684.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’779.29 | 14’684.03 | 17’041.20 | 19’729.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’310.99 | 22’492.02 | 27’025.09 | 27’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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