Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
33.90
EUR
0.10
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0.30 %
07.11.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 EUR | 33.92 | 3.43 | 6.88 | +19.17% | +4.45% | -10.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "726.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.25% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -10.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 680.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.70 EUR | 33.92 | -21.00 | 398.00 | 1.36 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DISCOVERY ZAE000022331 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| SHOPRITE ZAE000012084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| VALE ON BRVALEACNOR0 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’281.04 | 10’339.56 | 9’863.26 | 8’011.73 | |
| Dividende | 1.28 | 1.84 | 1.65 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 5.04 % | 4.51 % | 3.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 4.73 | 4.43 | 3.78 | 4.19 |
| KGV | 11.73 | 7.71 | 8.23 | 9.66 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 4’668.29 | 6’483.26 | 5’759.59 | 4’765.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’615.61 | 7’542.37 | 6’981.64 | 6’223.00 | 6’797.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’802.73 | 3’964.09 | 3’579.07 | 2’610.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’814.06 | 4’117.52 | 3’650.29 | 2’548.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’315.11 | 5’990.28 | 5’414.43 | 3’814.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’366.12 | 6’527.92 | 6’520.29 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 4.67 | 4.18 | 3.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’950.00 | 7’747.00 | 8’745.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’991.04 | -1’528.14 | -1’598.06 | -1’457.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’049.87 | 5’016.89 | 4’968.04 | 4’024.75 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -450.13 | -1’742.94 | -1’142.90 | -1’006.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 6.27 | 5.91 | 5.55 | 5.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’292.70 | 3’599.25 | 3’681.98 | 2’813.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.44 | 3.17 | 3.30 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 8.31 | 11.60 | 14.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’629.79 | -439.29 | -2’388.55 | -2’632.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’459.45 | 1’561.45 | 1’470.72 | 1’211.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25.02 | 53.97 | 50.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’544.73 | 9’700.08 | 11’743.56 | 13’422.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’025.15 | 15’074.31 | 17’646.00 | 20’119.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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