Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
108.00
EUR
2.40
EUR
2.27 %
18.11.2025
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.80 EUR | 0.85 | 1.94 | 16.51 | +32.04% | +0% | -25.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.11.2025" bei einem Kurs von "109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -25.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.85 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +32.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.80 EUR | 0.85 | 105.00 | 384.00 | 0.68 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| SUNDARAM FINANCE INE660A01013 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 552.08 | 600.45 | 658.47 | 372.60 |
| Dividende | 0.15 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.97 | 9.54 | ||
| KGV | 31.40 | 20.63 | 15.58 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 48.68 | 65.35 | 89.55 | |
| EBITDA in Mio. | 65.75 | 81.98 | 99.16 | 124.70 |
| Gewinn in Mio. | 33.75 | 45.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.43 | 34.15 | 46.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.83 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30.11 | 39.17 | 49.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.82 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 274.15 | 303.41 | 335.82 | 359.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.97 | -31.12 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62.05 | 75.39 | 88.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11.20 | -11.20 | -11.20 | |
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 9.01 | 10.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.89 | 34.65 | 56.88 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 14.20 | 19.81 | |
| Buchwert/Aktie | 68.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14.55 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.76 | 28.83 | 18.56 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 410.48 | 456.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 704.15 | 737.83 | 781.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 28.10.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 23.09.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.09.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 15.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 18.07.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG |