Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
190.80
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2.03 %
16:46:46
BMN
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen
Hypoport SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 1.41 | 1.74 | 23.4 | +40.62% | +0% | -6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hypoport SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 1.41 | 88.00 | 415.00 | 0.62 | 0.21 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.15%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hypoport SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDIT SAISON JP3271400008 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| PARAGON BANKING GROUP GB00B2NGPM57 |
Schätzungen zu Hypoport in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 644.06 | 727.00 | 808.71 | 866.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.61 | 5.87 | 8.05 | 9.61 |
| KGV | 52.52 | 32.29 | 23.55 | 19.73 |
| EBIT in Mio. | 34.87 | 55.95 | 76.01 | 89.30 |
| EBITDA in Mio. | 68.58 | 90.64 | 111.53 | 125.30 |
| Gewinn in Mio. | 24.02 | 39.47 | 53.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.18 | 39.32 | 53.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.92 | 53.17 | 72.49 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.97 | 53.03 | 66.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 6.16 | 7.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276.38 | 321.13 | 360.98 | 358.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.94 | -32.94 | -32.94 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.20 | 85.86 | 104.39 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.00 | -12.00 | -12.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 9.84 | 12.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.88 | 40.55 | 54.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.27 | 5.92 | 8.22 | |
| Buchwert/Aktie | 56.51 | 62.55 | 70.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71.66 | 33.26 | -30.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.74 | 28.78 | 22.47 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 379.26 | 418.88 | 470.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 699.10 | 734.03 | 729.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hypoport SE Aktie Analysen
| 17.06.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 30.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Warburg Research | |
| 11.03.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Hypoport Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.25 | Hypoport Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |