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Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365

261.37
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-33.74
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-11.43%
10.06.2024
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Hypoport SE Aktie Analysen & Prognosen

Hypoport SE Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
195.30 EUR 1.4
1.92 31.41 +60.36% +0%
-17.05%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "226" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -17.05%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.05.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 238.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.4   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HYPOPORT FINANCE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.92   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 31.41   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +60.36%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Hypoport SE Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
195.30 EUR 1.40 120.00 314.00 1.60 0.32
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.20% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%.
Beta 1.60 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Hypoport SE Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SWISS LIFE AG (N)
CH0014852781
MLP SE
DE0006569908

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CECONOMY
DE0007257503
FREENET
DE000A0Z2ZZ5
HENSOLDT
DE000HAG0005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYPOPORT FINANCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYPOPORT FINANCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ACOM CO.
JP3108600002
EQB
CA26886R1047
SAMSUNG CARD
KR7029780004

Schätzungen zu Hypoport in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 450.37 506.69 566.62 603.10
Dividende 0.00 0.07 0.14 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.04 % 0.08 % 0.00 %
Gewinn/Aktie 1.67 3.89 6.40 7.73
KGV 113.51 48.82 29.65 24.58
EBIT in Mio. 17.07 37.53 60.96 73.40
EBITDA in Mio. 48.55 70.33 94.83 100.50
Gewinn in Mio. 11.24 26.35 43.20 48.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 11.23 27.35 43.69 51.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 14.76 35.52 58.47 62.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 14.75 31.30 51.98
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 1.54 3.62 6.16 7.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 239.35 271.74 306.37 324.20
Cashflow (Investing) in Mio. -35.75 -37.74 -39.78
Cashflow (Operations) in Mio. 42.55 62.09 83.07 115.00
Cashflow (Financing) in Mio. 0.45 -10.67 -10.67
Cashflow/Aktie 4.23 7.45 10.27 12.22
Free Cashflow in Mio. 1.97 19.58 38.81 52.51
Free Cashflow/Aktie 2.76 10.75 21.81 53.00
Buchwert/Aktie 51.55 55.47 61.94 66.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 81.60 61.40 21.89 -19.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 27.75 28.74 28.78 37.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 349.98 375.01 415.99 455.00
Bilanzsumme in Mio. 638.18 657.23 690.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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12.11.24 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
12.11.24 Hypoport Buy Warburg Research
24.10.24 Hypoport Hold Warburg Research
25.09.24 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.09.24 Hypoport Buy Deutsche Bank AG
14.08.24 Hypoport Buy Warburg Research
13.08.24 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.24 Hypoport Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
19.06.24 Hypoport Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.06.24 Hypoport Buy Warburg Research