EVN Aktie 428837 / AT0000741053
24.70
EUR
0.60
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2.49 %
15.10.2025
BMN
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen & Prognosen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 4.94 | 0.75 | 10.91 | +4.69% | +3.55% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.08.2025" bei einem Kurs von "23.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.94 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EVN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.26% Aufschlag. | |
| KGV | 10.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.90 EUR | 4.94 | 2.00 | 204.00 | 0.66 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| VERBUND AG AT0000746409 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNIQA INSUR AT0000821103 |
|
| VIENNA INSURANCE GROUP AT0000908504 |
|
| CA IMMOBILIEN AG AT0000641352 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EVN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EVN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu EVN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’059.01 | 3’161.61 | 3’318.20 | ||
| Dividende | 0.87 | 0.87 | 0.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.59 % | 3.59 % | 3.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 2.26 | 2.32 |
| KGV | 9.87 | 9.78 | 9.76 | 10.69 | 10.41 |
| EBIT in Mio. | 474.24 | 492.36 | 522.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 851.43 | 892.79 | 948.74 | ||
| Gewinn in Mio. | 440.97 | 440.39 | 447.57 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.00 | 449.00 | 484.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 542.51 | 542.41 | 533.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.47 | 2.47 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’207.50 | -358.00 | -738.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’037.70 | 817.32 | 863.15 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 47.56 | -445.40 | -177.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.15 | 4.70 | 4.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 49.10 | -129.10 | -47.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | -0.72 | -0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.88 | 38.50 | 40.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’138.90 | 1’179.12 | 1’325.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.50 | 906.50 | 909.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’684.91 | 6’989.84 | 7’399.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’055.77 | 10’954.63 | 11’591.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) Aktie Analysen
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