Vienna Insurance Aktie 2188152 / AT0000908504
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Vienna Insurance Aktie Analysen & Prognosen
Vienna Insurance Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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29.10 EUR | 3.89 | 2.45 | 5.52 | +6.91% | +6.6% | +1.04% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2023") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2023" bei einem Kurs von "26.85" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.04. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2023 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2023. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 29.9. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.89 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VIENNA INSURANCE GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.52 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
langfristiges Wachstum | +6.91% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vienna Insurance Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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29.10 EUR | 3.89 | -36.00 | 186.00 | 0.40 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vienna Insurance Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANZ DE0008404005 |
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LEGAL & GENERAL PLC GB0005603997 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIENNA INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
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DO & CO AG AT0000818802 |
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OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VIENNA INSURANCE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VIENNA INSURANCE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AEGON BMG0112X1056 |
Schätzungen zu Vienna Insurance in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 14’191.68 | 14’818.13 | 15’479.63 | ||
Dividende | 1.70 | 1.95 | 2.09 | ||
Dividendenrendite (in %) | 5.83 % | 6.71 % | 7.18 % | 7.04 % | 7.56 % |
Gewinn/Aktie | 4.91 | 5.35 | 5.42 | ||
KGV | 5.93 | 5.43 | 5.36 | 4.67 | 4.34 |
EBIT in Mio. | 896.00 | 938.00 | 949.00 | ||
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 637.30 | 699.20 | 705.47 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.60 | 706.39 | 710.94 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 866.45 | 939.93 | 948.46 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 4.91 | 5.35 | 5.42 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 48.50 | 52.23 | 55.83 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’140.60 | -3’140.60 | -3’140.60 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 6’480.49 | 6’976.57 | 7’437.06 | ||
Bilanzsumme in Mio. |