Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.30 EUR | 25.47 | 0.5 | 19.25 | +6.92% | +2.66% | +14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.02.2026" bei einem Kurs von "58.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.03.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.5 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 19.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.30 EUR | 25.47 | -99.00 | 240.00 | 0.16 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| BAWAG GROUP AT0000BAWAG2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
|
| EDP RENOVAVEIS ES0127797019 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’284.81 | 7’618.35 | 7’267.27 | 6’777.00 | 6’676.00 |
| Dividende | 1.76 | 1.89 | 1.70 | 1.82 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 2.84 % | 2.55 % | 2.73 % | 2.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.17 | 3.46 | 3.22 | 3.60 | 3.49 |
| KGV | 21.04 | 19.24 | 20.69 | 18.52 | 19.10 |
| EBIT in Mio. | 1’698.79 | 1’889.01 | 1’746.97 | 1’918.50 | 1’904.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’358.26 | 2’607.84 | 2’531.43 | 2’727.50 | 2’739.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’130.10 | 1’234.73 | 1’131.75 | 1’208.50 | 1’213.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’122.14 | 1’215.95 | 1’123.62 | 1’208.50 | 1’213.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’671.85 | 1’802.55 | 1’573.37 | 1’859.32 | 1’955.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’601.30 | 1’713.27 | 1’449.69 | 1’707.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.48 | 3.08 | 3.20 | 3.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’694.00 | -1’723.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’959.73 | 2’085.93 | 2’114.00 | 2’061.00 | 2’168.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -174.00 | -239.67 | -370.67 | -367.00 | -445.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.55 | 5.86 | 5.28 | 6.03 | |
| Free Cashflow in Mio. | -262.03 | -284.08 | 677.50 | 2’425.00 | 2’327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.97 | -0.51 | -0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.77 | 33.63 | 34.92 | 46.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’610.09 | 4’300.80 | 4’587.78 | 2’838.21 | 4’032.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’163.28 | 2’056.28 | 1’818.63 | 1’157.11 | 483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’345.82 | 12’137.98 | 12’953.71 | 17’140.00 | 18’015.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’394.75 | 22’056.00 | 23’190.33 | 24’419.00 | 25’293.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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