Verbund Aktie 430175 / AT0000746409
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BMN
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Verbund AG Aktie Analysen & Prognosen
Verbund AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 EUR | 22.98 | 0.65 | 17.86 | +8.66% | +3.01% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "59.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VERBUND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.69% Aufschlag. | |
| KGV | 17.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Verbund AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.20 EUR | 22.98 | -71.00 | 290.00 | -0.08 | -0.03 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | -0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.03 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Verbund AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| VOESTALPINE AT0000937503 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VERBUND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VERBUND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDP RENEWABLES SA ES0127797019 |
|
| CHINA NAT.NRR.'A' CNE1000022N7 |
|
| CHINA THREE GORGES RENEWABLES (GROUP) CO. CNE1000051F2 |
Schätzungen zu Verbund in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’026.00 | 7’735.09 | 7’822.66 | 7’001.81 | 7’039.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.97 | 1.76 | 2.02 | 1.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 3.31 % | 2.96 % | 3.39 % | 3.26 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.86 | 3.46 | 3.85 | 3.71 |
| KGV | 20.34 | 15.43 | 17.20 | 15.46 | 16.06 |
| EBIT in Mio. | 1’514.53 | 2’096.85 | 1’884.97 | 2’054.57 | 1’979.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’154.30 | 2’789.21 | 2’634.17 | 2’854.50 | 2’800.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’028.24 | 1’380.94 | 1’223.71 | 1’269.71 | 1’288.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’016.97 | 1’371.90 | 1’235.43 | 1’340.71 | 1’288.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’480.61 | 2’027.87 | 1’785.80 | 1’912.92 | 1’918.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’331.07 | 1’926.55 | 1’540.24 | 1’773.19 | 1’753.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 3.85 | 3.39 | 3.53 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’335.33 | -2’224.67 | -1’943.33 | -1’777.00 | -1’732.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’816.60 | 2’202.23 | 2’157.40 | 2’244.50 | 2’198.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12.67 | -229.33 | -327.33 | -467.50 | -466.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.11 | 6.44 | 6.09 | 6.51 | 6.33 |
| Free Cashflow in Mio. | -385.20 | -35.78 | 370.87 | 1’509.50 | 2’403.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.27 | -0.05 | 0.78 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.80 | 33.65 | 35.52 | 41.18 | 49.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’790.59 | 4’393.64 | 4’958.51 | 3’827.66 | 2’448.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’193.58 | 2’181.08 | 1’871.24 | 1’349.44 | 1’111.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’945.05 | 11’956.53 | 12’652.73 | 14’945.50 | 18’026.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’274.75 | 21’993.00 | 23’229.25 | 24’010.00 | 25’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Verbund AG Aktie Analysen
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