Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
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22:43:57
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.15 EUR | 16.39 | 1.28 | 11.08 | +10.12% | +4.06% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "793.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 788.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.12% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 103.15 EUR | 16.39 | -74.00 | 197.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 89’409.58 | 93’146.47 | 96’477.68 | 102’116.55 | 107’283.58 |
| Dividende | 28.59 | 30.73 | 33.49 | 37.76 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 4.02 % | 4.38 % | 4.94 % | 5.62 % |
| Gewinn/Aktie | 58.07 | 62.64 | 69.68 | 79.05 | 97.20 |
| KGV | 13.17 | 12.21 | 10.98 | 9.68 | 7.87 |
| EBIT in Mio. | 13’590.55 | 14’442.91 | 15’499.61 | 16’837.33 | 18’549.11 |
| EBITDA in Mio. | 18’604.59 | 19’640.09 | 20’883.83 | 21’605.12 | 24’670.80 |
| Gewinn in Mio. | 7’720.31 | 8’461.98 | 9’367.19 | 10’550.08 | 12’587.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’720.31 | 8’461.98 | 9’367.19 | 10’550.08 | 12’587.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’927.62 | 12’084.19 | 13’357.45 | 14’672.97 | 17’182.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’700.97 | 12’122.41 | 13’374.02 | 16’033.38 | 17’583.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.13 | 61.45 | 68.57 | 82.22 | 97.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’048.00 | 42’993.22 | 45’069.89 | 50’332.00 | 52’765.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’378.50 | -6’118.00 | -6’183.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’714.83 | 16’154.20 | 17’211.75 | 22’406.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25’804.60 | -7’396.80 | -8’398.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 92.73 | 105.22 | 114.66 | 110.64 | 126.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’380.97 | 8’163.71 | 9’329.96 | 8’398.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 42.39 | 62.40 | 70.05 | 73.88 | |
| Buchwert/Aktie | 218.47 | 248.09 | 295.97 | 357.09 | 411.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’032.92 | 56’387.48 | 51’896.70 | 52’074.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’010.18 | 6’427.72 | 6’289.40 | 6’783.35 | 6’345.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’741.00 | 24’052.00 | 25’040.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’255.48 | 34’958.17 | 39’534.45 | 46’877.90 | 54’414.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 149’433.11 | 153’892.67 | 158’832.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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