Carlsberg Aktie 461893 / DK0010181759
112.25
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13:22:48
BMN
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Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Carlsberg A/S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.85 EUR | 18.41 | 1.22 | 12.51 | +11.84% | +3.41% | -0.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "907.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 923.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARLSBERG AS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.17% | |
| KGV | 12.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carlsberg A/S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.85 EUR | 18.41 | -36.00 | 210.00 | 0.57 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carlsberg A/S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARLSBERG AS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARLSBERG AS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu Carlsberg in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 91’570.51 | 96’007.08 | 99’550.09 | 105’182.18 | 110’849.17 |
| Dividende | 28.31 | 30.97 | 33.46 | 35.05 | 43.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.70 % | 3.99 % | 4.18 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 57.52 | 64.70 | 71.33 | 80.71 | 100.30 |
| KGV | 14.57 | 12.95 | 11.75 | 10.38 | 8.35 |
| EBIT in Mio. | 13’641.96 | 14’863.33 | 15’901.86 | 17’267.34 | 19’351.71 |
| EBITDA in Mio. | 18’772.61 | 20’217.05 | 21’475.43 | 22’527.13 | 27’292.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’748.67 | 8’718.96 | 9’591.36 | 10’801.76 | 13’201.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’748.67 | 8’718.96 | 9’591.36 | 10’801.76 | 13’201.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’937.67 | 12’438.98 | 13’695.46 | 15’147.03 | 18’060.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’751.52 | 12’460.06 | 13’901.53 | 16’955.53 | 18’829.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 54.38 | 63.49 | 70.76 | 83.75 | 101.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’762.50 | 44’357.83 | 46’526.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -42’337.00 | -5’549.00 | -5’710.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’206.80 | 17’250.30 | 18’192.60 | 22’849.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 28’703.00 | -6’376.50 | -7’912.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 95.59 | 100.52 | 112.91 | 144.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’845.18 | 8’719.46 | 9’577.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 52.39 | 77.29 | |||
| Buchwert/Aktie | 237.05 | 268.88 | 302.78 | 361.48 | 430.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60’669.58 | 56’654.23 | 52’297.98 | 51’475.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’448.27 | 6’380.96 | 6’374.41 | 7’013.76 | 6’874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’833.00 | 25’193.00 | 26’190.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 31’522.84 | 35’081.97 | 39’506.48 | 47’744.16 | 56’886.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 150’835.13 | 155’179.25 | 160’448.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carlsberg A/S (B) Aktie Analysen
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