Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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01.08.2025
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.22 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
| KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.22 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 704’066.86 | 775’337.56 | 851’044.76 | 951’201.09 | 1’044’237.41 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 7.45 | 9.07 | 11.49 | 13.86 |
| KGV | 33.11 | 28.82 | 23.67 | 18.69 | 15.49 |
| EBIT in Mio. | 79’557.91 | 95’668.71 | 117’685.96 | 148’244.03 | 180’044.34 |
| EBITDA in Mio. | 165’133.09 | 194’718.52 | 233’640.33 | 277’760.24 | 325’598.53 |
| Gewinn in Mio. | 69’268.92 | 80’598.04 | 100’269.44 | 127’300.05 | 154’708.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 88’333.51 | 100’177.13 | 125’332.40 | 137’516.55 | 161’045.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 85’337.96 | 98’259.05 | 122’697.81 | 152’998.04 | 185’048.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84’661.88 | 98’259.05 | 122’697.81 | 152’998.04 | 185’048.45 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.20 | 7.42 | 9.38 | 11.60 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.49 | 7.45 | 9.07 | 11.49 | 13.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’926.43 | 389’518.08 | 431’605.20 | 494’021.17 | 541’919.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -118’351.28 | -122’401.77 | -150’069.01 | -137’835.07 | -143’210.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 138’086.98 | 172’684.83 | 209’669.42 | 272’758.06 | 319’621.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’657.83 | -7’111.64 | -9’362.46 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.05 | 16.77 | 20.75 | 23.39 | 26.56 |
| Free Cashflow in Mio. | 32’551.21 | 56’957.72 | 91’605.03 | 126’699.88 | 146’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.31 | 4.30 | 7.24 | 8.32 | 9.90 |
| Buchwert/Aktie | 34.73 | 42.58 | 54.39 | 70.40 | 85.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’469.13 | -50’667.69 | -94’308.39 | -234’548.81 | -241’786.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 99’269.11 | 109’912.44 | 121’084.28 | 134’910.32 | 136’383.28 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 111’288.50 | 120’141.73 | 124’052.46 | 133’987.12 | 150’710.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’189.00 | 62’009.00 | 142’028.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 370’437.91 | 464’318.78 | 584’143.94 | 786’718.88 | 975’512.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 715’155.23 | 822’581.15 | 950’428.32 | 1’151’857.40 | 1’359’414.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 16.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley |