Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Historisch |
Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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184.52 EUR | 2376.79 | 0.76 | 30.66 | +23.41% | +0% | +0.02% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "212.77" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +0.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.02. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 209.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2376.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.76 | 17.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.87% Aufschlag. | |
KGV | 30.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 61 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 61 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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184.52 EUR | 2’376.79 | 54.00 | 209.00 | 1.33 | 0.78 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
KROGER US5010441013 |
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APPLE INC. US0378331005 |
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EBAY INC. US2786421030 |
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ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
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DOUGLAS DE000BEAU7Y1 |
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TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
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CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EUROPRIS NO0010735343 |
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HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
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PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Amazon in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 706’822.57 | 779’083.54 | 856’480.77 | 951’157.68 | 1’044’237.41 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 6.57 | 7.53 | 9.15 | 11.45 | 13.86 |
KGV | 32.20 | 28.12 | 23.13 | 18.49 | 15.27 |
EBIT in Mio. | 80’490.72 | 96’963.32 | 118’521.80 | 147’718.13 | 180’044.34 |
EBITDA in Mio. | 165’318.91 | 194’685.09 | 234’455.89 | 277’760.24 | 325’598.53 |
Gewinn in Mio. | 70’765.58 | 82’041.85 | 101’182.34 | 126’851.14 | 154’708.06 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’154.99 | 100’012.27 | 127’337.58 | 137’516.55 | 161’045.70 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’391.28 | 100’092.22 | 123’671.93 | 153’259.91 | 184’453.62 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’391.28 | 100’092.22 | 123’671.93 | 153’259.91 | 184’453.62 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.35 | 7.53 | 9.41 | 11.60 | 12.36 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.57 | 7.53 | 9.15 | 11.45 | 13.86 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 352’769.47 | 393’513.29 | 434’598.34 | 497’083.29 | 541’919.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -124’104.07 | -127’358.52 | -153’176.34 | -137’835.07 | -143’210.60 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 142’858.83 | 175’935.19 | 214’469.64 | 272’758.06 | 319’621.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’697.08 | -7’492.73 | -10’208.56 | ||
Cashflow/Aktie | 12.87 | 17.30 | 21.12 | 24.54 | 27.52 |
Free Cashflow in Mio. | 31’022.35 | 60’255.33 | 90’878.50 | 126’699.88 | 146’968.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.78 | 4.12 | 6.91 | 7.38 | 8.36 |
Buchwert/Aktie | 34.90 | 42.98 | 54.87 | 70.40 | 85.00 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’817.32 | -55’725.35 | -107’430.96 | -234’548.81 | -241’786.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 100’368.33 | 111’733.07 | 122’245.46 | 140’140.27 | 136’383.28 |
Kapitalausgaben in Mio. | 114’455.64 | 123’396.21 | 127’597.30 | 133’987.12 | 150’710.36 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 141’881.17 | ||
Eigenkapital in Mio. | 373’786.84 | 470’423.92 | 584’325.51 | 786’718.88 | 975’512.90 |
Bilanzsumme in Mio. | 720’629.60 | 830’514.23 | 955’563.32 | 1’151’857.40 | 1’359’414.07 |
Amazon Aktie Analysen
01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
01.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
28.07.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
17.07.25 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
16.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
15.07.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
11.07.25 | Amazon Overweight | Morgan Stanley |