Amazon Aktie 645156 / US0231351067
265.93
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19:01:58
BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.34 USD | 2803.85 | 0.94 | 17.49 | +16.36% | +0% | +6.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "246.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 259.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2803.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 3.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.81% | |
| KGV | 17.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 55 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 55 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.34 USD | 2’803.85 | 61.00 | 279.00 | 1.69 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
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| KROGER US5010441013 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
|
| JD.COM INC US47215P1066 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 829’460.79 | 961’592.00 | 1’127’192.29 | 1’298’288.46 | 1’470’457.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 10.76 | 14.66 | 18.34 | 22.99 |
| KGV | 21.11 | 25.17 | 18.48 | 14.77 | 11.78 |
| EBIT in Mio. | 112’151.45 | 147’871.91 | 198’449.75 | 261’357.68 | 325’081.61 |
| EBITDA in Mio. | 216’605.51 | 288’817.00 | 380’162.19 | 473’777.77 | 592’951.38 |
| Gewinn in Mio. | 139’591.78 | 118’751.38 | 160’655.62 | 205’047.32 | 257’927.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 152’855.14 | 137’307.68 | 177’816.18 | 208’953.03 | 240’860.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 179’867.96 | 146’415.80 | 195’309.04 | 242’975.46 | 302’695.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 179’867.96 | 146’415.80 | 195’309.04 | 242’975.46 | 302’695.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.84 | 10.97 | 13.97 | 15.00 | 17.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.83 | 10.76 | 14.66 | 18.34 | 22.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 430’044.83 | 515’011.78 | 623’744.66 | 771’291.33 | 906’113.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -294’064.86 | -297’327.75 | -348’774.13 | -381’765.93 | -362’557.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 186’586.18 | 262’271.11 | 344’233.96 | 445’040.92 | 568’205.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 114’378.76 | 9’942.47 | 11’269.35 | 18’583.33 | |
| Cashflow/Aktie | 17.52 | 24.61 | 31.38 | 31.05 | 36.14 |
| Free Cashflow in Mio. | -45’290.37 | -44’936.89 | 12’230.27 | 55’556.18 | 114’238.94 |
| Free Cashflow/Aktie | -4.08 | -4.25 | -0.50 | -1.57 | 2.53 |
| Buchwert/Aktie | 58.95 | 71.22 | 86.62 | 99.80 | 122.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’429.78 | 145’867.23 | 198’551.43 | 48’465.01 | -51’607.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 131’425.74 | 159’004.25 | 192’169.66 | 235’129.13 | 275’888.02 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’730.07 | 300’920.41 | 335’112.79 | 349’780.33 | 354’995.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’803.33 | 73’673.00 | 87’180.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 628’380.06 | 768’409.72 | 943’047.36 | 1’198’662.16 | 1’506’333.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’239’917.63 | 1’429’001.82 | 1’662’526.74 | 1’959’015.00 | 2’268’050.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 06.11.26 | Amazon Outperform | Bernstein Research | |
| 02.11.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.26 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.26 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |