Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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BTT
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Amazon Aktie Analysen & Prognosen
Amazon Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.54 EUR | 2308.74 | 0.77 | 28.75 | +22.23% | +0% | -5.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "219.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 225.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2308.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMAZON.COM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.39% Aufschlag. | |
| KGV | 28.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 62 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 62 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amazon Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.54 EUR | 2’308.74 | 53.00 | 205.00 | 1.28 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amazon Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| DOUGLAS AG DE000BEAU1Y4 |
|
| EBAY INC. US2786421030 |
|
| TAKKT AG DE0007446007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMAZON.COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMAZON.COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Amazon in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 865’823.57 | 954’911.83 | 1’048’193.23 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.68 | 7.61 | 9.33 | 11.38 | 13.33 |
| KGV | 33.10 | 29.07 | 23.69 | 19.42 | 16.58 |
| EBIT in Mio. | 81’046.93 | 97’581.44 | 119’902.88 | 147’786.40 | 176’260.53 |
| EBITDA in Mio. | 195’309.30 | 236’319.08 | 276’539.86 | 319’505.85 | |
| Gewinn in Mio. | 71’901.04 | 82’897.40 | 102’701.46 | 126’451.38 | 149’948.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 90’096.18 | 101’986.14 | 124’847.33 | 135’475.75 | 159’680.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86’847.33 | 100’296.93 | 124’167.13 | 152’862.25 | 181’712.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’847.33 | 100’296.93 | 124’167.13 | 152’862.25 | 181’712.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.57 | 7.72 | 9.71 | 11.63 | 12.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.68 | 7.61 | 9.33 | 11.38 | 13.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 354’068.97 | 395’343.89 | 438’972.89 | 500’448.57 | 532’983.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126’713.67 | -130’485.81 | -159’007.07 | -149’156.93 | -155’449.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 141’993.36 | 173’336.74 | 212’863.70 | 271’873.08 | 315’744.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’059.88 | -8’035.67 | -9’422.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.99 | 17.55 | 21.41 | 24.68 | 27.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 23’311.06 | 61’705.47 | 84’473.03 | 121’340.88 | 94’369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.58 | 4.15 | 6.97 | 7.43 | 8.41 |
| Buchwert/Aktie | 34.91 | 43.05 | 55.01 | 70.60 | 85.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’487.64 | -55’414.53 | -106’455.54 | -235’506.81 | -244’342.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 101’363.17 | 113’908.22 | 127’869.29 | 143’717.06 | 140’367.48 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 117’020.00 | 126’602.38 | 135’183.05 | 142’242.06 | 164’377.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’445.33 | 62’191.67 | 65’386.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 376’251.95 | 472’151.25 | 586’901.16 | 785’349.30 | 971’933.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 723’916.81 | 832’183.00 | 963’014.73 | 1’152’595.43 | 1’358’189.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amazon Aktie Analysen
| 22.10.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 20.10.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.08.25 | Amazon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.25 | Amazon Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Buy | UBS AG | |
| 01.08.25 | Amazon Kaufen | DZ BANK | |
| 01.08.25 | Amazon Outperform | RBC Capital Markets |