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DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 116169962 / US06406RBA41

Bid 96.69 USD
Ask 96.95 USD
10:03
XQTX

BK NY MELLON 22/27 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.0500 Rendite 4.32
Duration 0.5766 Modified Duration 0.5527
Marchzinsen 0.9344

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (116169962)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBA41)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2027 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.12 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)

96.69 0.05 0.05 %
Kurszeit 10.07.2025 10:03:34
Eröffnung / Vortag 0.00 / 96.65
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Valor 116169962
ISIN US06406RBA41
Name BK NY MELLON 22/27
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 850’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.92
Emissionsdatum 26.01.2022
Coupon 2.050%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 26.01.2027
nächster Zinstermin 26.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 26.07.2022
Letztes Coupondatum 25.01.2027
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 24.12.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
112798815 28.07.2031 1.8000% 4.5091
59582159 28.01.2031 1.6500% 4.5456
133597534 14.03.2030 4.9750% 4.5334
118409664 26.04.2029 3.8500% 4.3821
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.387