DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 116169962 / US06406RBA41
Bid
96.69
USD
Ask
96.95
USD
10:03
XQTX
Kurse | Charts | Aktion |
---|---|---|
Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.0500 | Rendite | 4.32 |
Duration | 0.5766 | Modified Duration | 0.5527 |
Marchzinsen | 0.9344 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (116169962)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBA41)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2027 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 97.12 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.32%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)
96.69 | 0.05 | 0.05 % |
---|
Kurszeit | 10.07.2025 10:03:34 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 96.65 |
Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 116169962 |
ISIN | US06406RBA41 |
Name | BK NY MELLON 22/27 |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 850’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.92 |
Emissionsdatum | 26.01.2022 |
Coupon | 2.050% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 26.01.2027 |
nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 26.07.2022 |
Letztes Coupondatum | 25.01.2027 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 24.12.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |