DL-Medium-Term Nts 2022(26/27) 116169962 / US06406RBA41
Bid
97.77
USD
Ask
98.16
USD
17.10.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
| Börsenplätze | ||
| Historisch |
Charts
BK NY MELLON 22/27 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.0500 | Rendite | 3.84 |
| Duration | 0.7957 | Modified Duration | 0.7663 |
| Marchzinsen | 0.4624 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (116169962)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RBA41)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 26.01.2027 einen Coupon von 2.0500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 26.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.155 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.84%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 26.01.2022 mit einem Volumen von 850 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation DL-Medium-Term Nts 2022(26/27)
| 97.89 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 22:40:27 |
| Eröffnung / Vortag | 97.83 / 97.81 |
| Tagestief / Tageshoch | 97.83 / 97.89 |
| 52 W. Tief | 93.55 |
| 52 W. Hoch | 97.96 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 116169962 |
| ISIN | US06406RBA41 |
| Name | BK NY MELLON 22/27 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 850’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.92 |
| Emissionsdatum | 26.01.2022 |
| Coupon | 2.050% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 26.01.2027 |
| nächster Zinstermin | 26.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 26.07.2022 |
| Letztes Coupondatum | 25.01.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 24.12.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |