Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28)

106.53USD 107.16USD
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BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 2.59
Duration 13.6529 Modified Duration 13.3085
Marchzinsen 0.9590

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (34389295)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406GAA94)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.42 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.59%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28)

106.53 0.97 0.92 %
Kurszeit 24.02.2020 18:31:27
Eröffnung / Vortag 0.00 / 105.56
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 34389295
ISIN US06406GAA94
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 31.10.2016
Coupondaten
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.10.2028
nächster Zinstermin 30.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.04.2017
Letztes Coupondatum 29.10.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.07.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3636
32399855 04.05.2026 2.8000% 2.2856
34389289 30.10.2023 2.8195% 2.5316
35569547 07.02.2022 2.6000% 1.8749
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6731
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