Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28) 34389295 / US06406GAA94
Bid
95.83
USD
Ask
96.27
USD
15:13
BAE
| Kurse | Charts | Aktion |
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.0000 | Rendite | 4.39 |
| Duration | 2.6631 | Modified Duration | 2.5511 |
| Marchzinsen | 0.5574 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (34389295)
| Rating | A2 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406GAA94)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.189 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28)
| 96.05 | 0.07 | 0.07 % |
|---|
| Kurszeit | 07.07.2025 15:13:45 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.98 |
| Tagestief / Tageshoch | 95.96 / 96.07 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 34389295 |
| ISIN | US06406GAA94 |
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.89 |
| Emissionsdatum | 31.10.2016 |
| Coupon | 3.000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 30.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 30.04.2017 |
| Letztes Coupondatum | 29.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 30.07.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |