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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28) 34389295 / US06406GAA94

Bid 95.83 USD
Ask 96.27 USD
15:13
BAE

BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.0000 Rendite 4.39
Duration 2.6631 Modified Duration 2.5511
Marchzinsen 0.5574

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (34389295)

Rating A2
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406GAA94)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.189 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28)

96.05 0.07 0.07 %
Kurszeit 07.07.2025 15:13:45
Eröffnung / Vortag 0.00 / 95.98
Tagestief / Tageshoch 95.96 / 96.07
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse
BAE

Stammdaten

Valor 34389295
ISIN US06406GAA94
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.89
Emissionsdatum 31.10.2016
Coupon 3.000%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 30.10.2028
nächster Zinstermin 30.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 30.04.2017
Letztes Coupondatum 29.10.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 30.07.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 4.0714
35569548 07.02.2028 3.4420% 4.023
40054751 29.01.2028 3.4000% 4.2259
32399855 04.05.2026 2.8000% 4.4928
59582153 28.01.2026 0.7500% 4.5628