Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28) 34389295 / US06406GAA94
Bid
95.75
USD
Ask
96.22
USD
12:44
BAE
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.0000 | Rendite | 4.39 |
Duration | 2.6631 | Modified Duration | 2.5511 |
Marchzinsen | 0.5574 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (34389295)
Rating | A2 |
Rating Update | AFFIRM |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406GAA94)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 30.10.2028 einen Coupon von 3.0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 30.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 96.189 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.39%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 31.10.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(28/28)
95.99 | 0.01 | 0.01 % |
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Kurszeit | 07.07.2025 12:44:53 |
Eröffnung / Vortag | 0.00 / 95.98 |
Tagestief / Tageshoch | 95.96 / 96.04 |
52 W. Tief | 0.00 |
52 W. Hoch | 0.00 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 34389295 |
ISIN | US06406GAA94 |
Name | BK OF NY MELLON 2028 |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.89 |
Emissionsdatum | 31.10.2016 |
Coupon | 3.000% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 30.10.2028 |
nächster Zinstermin | 30.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 30.04.2017 |
Letztes Coupondatum | 29.10.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 30.07.2028 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |