Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)

109.71USD 110.80USD
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BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 2.48
Duration 12.6700 Modified Duration 12.3637
Marchzinsen 0.2522

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054751)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 23.01.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAF47)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.49 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.48%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)

109.60 -0.24 -0.22 %
Kurszeit 25.02.2020 14:01:00
Eröffnung / Vortag 109.39 / 109.84
Tagestief / Tageshoch 109.39 / 109.60
52 W. Tief 99.25
52 W. Hoch 109.84
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40054751
ISIN US06406RAF47
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 29.01.2018
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2028
nächster Zinstermin 29.07.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2018
Letztes Coupondatum 28.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
41516224 28.04.2028 3.8500% 2.3632
50671537 24.10.2024 2.1000% 2.2736
40054741 29.01.2023 2.9500% 1.9326
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8436
29225466 17.08.2020 2.6000% 1.6678
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