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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28) 40054751 / US06406RAF47

Bid 97.85 USD
Ask 98.33 USD
11.07.2025
BMN

BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 4.24
Duration 1.4259 Modified Duration 1.3679
Marchzinsen 1.5309

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054751)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAF47)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.327 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.24%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)

97.98 -0.03 -0.03 %
Kurszeit 11.07.2025 22:40:31
Eröffnung / Vortag 97.98 / 98.02
Tagestief / Tageshoch 97.98 / 97.98
52 W. Tief 95.25
52 W. Hoch 98.32
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 40054751
ISIN US06406RAF47
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 29.01.2018
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2028
nächster Zinstermin 29.07.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2018
Letztes Coupondatum 28.01.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
130385524 25.10.2034 6.4740% 5.178
59582159 28.01.2031 1.6500% 4.5015
120578284 26.07.2030 4.5960% 4.4506
136855391 21.07.2028 4.8900% 4.5219
145828945 09.06.2028 4.4410% 4.3434