Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)

97.92USD 99.07USD
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BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4000 Rendite 3.77
Duration 7.6874 Modified Duration 7.5451
Marchzinsen 1.6338

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054751)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 23.01.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAF47)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.04 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)

97.46 -0.68 -0.69 %
Kurszeit 23.01.2019 14:00:23
Eröffnung / Vortag 97.49 / 98.14
Tagestief / Tageshoch 97.45 / 98.04
52 W. Tief 94.48
52 W. Hoch 100.20
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
Valor 40054751
ISIN US06406RAF47
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.95
Emissionsdatum 29.01.2018
Coupondaten
Coupon 3.400%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 29.01.2028
nächster Zinstermin 29.01.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 29.07.2018
Letztes Coupondatum 28.01.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 29.10.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 4.0638
25399518 11.09.2024 3.2500% 3.7904
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.4598
29225466 17.08.2020 2.6000% 3.1201
24378993 15.05.2019 2.2000% 2.9986
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