Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28) 40054751 / US06406RAF47
Bid
98.91
USD
Ask
99.33
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4000 | Rendite | 3.94 |
| Duration | 2.0401 | Modified Duration | 1.9627 |
| Marchzinsen | 0.3511 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (40054751)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAF47)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 29.01.2028 einen Coupon von 3.4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 29.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.33 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.94%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 29.01.2018 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(27/28)
| 99.08 | 0.30 | 0.30 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:23 |
| Eröffnung / Vortag | 98.83 / 98.78 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.83 / 99.08 |
| 52 W. Tief | 95.70 |
| 52 W. Hoch | 99.08 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 40054751 |
| ISIN | US06406RAF47 |
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.95 |
| Emissionsdatum | 29.01.2018 |
| Coupon | 3.400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 29.01.2028 |
| nächster Zinstermin | 29.01.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 29.07.2018 |
| Letztes Coupondatum | 28.01.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 29.10.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |