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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)
| 108.88USD | 109.69USD |
BK OF NY MELLON 2028 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4420 | Rendite | 2.58 |
| Duration | 12.6662 | Modified Duration | 12.3475 |
| Marchzinsen | 0.1797 |
Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.11.2017 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)
Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.37 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.58%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)
| 108.86 | -0.23 | -0.21 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2020 17:35:20 |
| Eröffnung / Vortag | 109.25 / 108.86 |
| Tagestief / Tageshoch | 108.86 / 109.25 |
| 52 W. Tief | 98.84 |
| 52 W. Hoch | 109.28 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 35569548 |
| ISIN | US06406RAB33 |
| Name | BK OF NY MELLON 2028 FLR |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1'000'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.02.2017 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3.442% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 07.08.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.08.2017 |
| Letztes Coupondatum | 06.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |