Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)

108.88USD 109.69USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BK OF NY MELLON 2028 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4420 Rendite 2.58
Duration 12.6662 Modified Duration 12.3475
Marchzinsen 0.1797

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 107.37 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.58%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)

108.86 -0.23 -0.21 %
Kurszeit 27.02.2020 17:35:20
Eröffnung / Vortag 109.25 / 108.86
Tagestief / Tageshoch 108.86 / 109.25
52 W. Tief 98.84
52 W. Hoch 109.28
Börse
DUS

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35569548
ISIN US06406RAB33
Name BK OF NY MELLON 2028 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 07.02.2017
Coupondaten
Coupon 3.442%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 07.02.2028
nächster Zinstermin 07.08.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.08.2017
Letztes Coupondatum 06.02.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
34389295 30.10.2028 3.0000% 2.5877
50671537 24.10.2024 2.1000% 2.2737
25399518 11.09.2024 3.2500% 2.3574
24379004 15.05.2024 3.4000% 2.0678
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8431
pagehit
;