Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)

98.61USD 99.09USD
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BK OF NY MELLON 2028 FLR Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4420 Rendite
Duration Modified Duration
Marchzinsen 1.5871

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)

98.53 0.35 0.36 %
Kurszeit 24.01.2019 13:49:22
Eröffnung / Vortag 98.24 / 98.18
Tagestief / Tageshoch 98.23 / 98.53
52 W. Tief 95.14
52 W. Hoch 100.48
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 35569548
ISIN US06406RAB33
Name BK OF NY MELLON 2028 FLR
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1'000'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 07.02.2017
Coupondaten
Coupon 3.442%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 07.02.2028
nächster Zinstermin 07.02.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.08.2017
Letztes Coupondatum 06.02.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
24379004 15.05.2024 3.4000% 3.6176
32399854 03.05.2021 2.0500% 3.0913
29225470 17.08.2020 3.5100% 3.0582
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0436
24378993 15.05.2019 2.2000% 3.0056
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