Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 35569548 / US06406RAB33
Bid
98.52
USD
Ask
99.13
USD
04.07.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.4420 | Rendite | 3.97 |
Duration | 1.5568 | Modified Duration | 1.4974 |
Marchzinsen | 1.3977 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)
98.60 | -0.13 | -0.13 % |
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Kurszeit | 04.07.2025 22:40:28 |
Eröffnung / Vortag | 98.53 / 98.73 |
Tagestief / Tageshoch | 98.53 / 98.60 |
52 W. Tief | 95.74 |
52 W. Hoch | 98.80 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 35569548 |
ISIN | US06406RAB33 |
Name | BK OF NY MELLON 2028 FLR |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100.00 |
Emissionsdatum | 07.02.2017 |
Coupon | 3.442% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
Fälligkeit | 07.02.2028 |
nächster Zinstermin | 07.08.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 07.08.2017 |
Letztes Coupondatum | 06.02.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
Sonderkündigungsoption am | 07.02.2027 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |