Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 35569548 / US06406RAB33
Bid
98.44
USD
Ask
98.85
USD
11.07.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK OF NY MELLON 2028 FLR Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.4420 | Rendite | 4.03 |
| Duration | 1.4987 | Modified Duration | 1.4406 |
| Marchzinsen | 1.4643 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.848 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.03%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)
| 98.55 | -0.03 | -0.03 % |
|---|
| Kurszeit | 11.07.2025 22:40:03 |
| Eröffnung / Vortag | 98.54 / 98.59 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.54 / 98.55 |
| 52 W. Tief | 95.97 |
| 52 W. Hoch | 98.80 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 35569548 |
| ISIN | US06406RAB33 |
| Name | BK OF NY MELLON 2028 FLR |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 1’000’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100.00 |
| Emissionsdatum | 07.02.2017 |
| Coupon | 3.442% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| Fälligkeit | 07.02.2028 |
| nächster Zinstermin | 07.08.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 07.08.2017 |
| Letztes Coupondatum | 06.02.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Sonderkündigungsoption am | 07.02.2027 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |