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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28) 35569548 / US06406RAB33

Bid 98.52 USD
Ask 99.13 USD
04.07.2025
BMN

BK OF NY MELLON 2028 FLR Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.4420 Rendite 3.97
Duration 1.5568 Modified Duration 1.4974
Marchzinsen 1.3977

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (35569548)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAB33)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 07.02.2028 einen Coupon von 3.4420%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 07.08. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.98 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.97%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 07.02.2017 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-FLR Med.-Term Nts 17(27/28)

98.60 -0.13 -0.13 %
Kurszeit 04.07.2025 22:40:28
Eröffnung / Vortag 98.53 / 98.73
Tagestief / Tageshoch 98.53 / 98.60
52 W. Tief 95.74
52 W. Hoch 98.80
Börse
BMN

Stammdaten

Valor 35569548
ISIN US06406RAB33
Name BK OF NY MELLON 2028 FLR
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 1’000’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100.00
Emissionsdatum 07.02.2017
Coupon 3.442%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
Fälligkeit 07.02.2028
nächster Zinstermin 07.08.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 07.08.2017
Letztes Coupondatum 06.02.2028
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung zum Termin
Sonderkündigungsoption am 07.02.2027
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
126516328 26.04.2034 4.9670% 4.9207
122627553 25.10.2033 5.8340% 4.9513
116154256 26.01.2032 2.5000% 4.6435
120578284 26.07.2030 4.5960% 4.4207
118409664 26.04.2029 3.8500% 4.292