Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28) 41516224 / US06406RAH03
Bid
100.30
USD
Ask
100.73
USD
05.09.2025
BMN
| Kurse | Charts | Aktion |
|---|---|---|
| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
| Times + Sales | Watchlist | |
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| Historisch |
Charts
BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3.8500 | Rendite | 3.77 |
| Duration | 1.6870 | Modified Duration | 1.6256 |
| Marchzinsen | 1.3675 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (41516224)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAH03)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2028 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.733 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28)
| 100.53 | 0.35 | 0.35 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 22:40:08 |
| Eröffnung / Vortag | 100.18 / 100.19 |
| Tagestief / Tageshoch | 100.18 / 100.53 |
| 52 W. Tief | 96.68 |
| 52 W. Hoch | 100.53 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 41516224 |
| ISIN | US06406RAH03 |
| Name | BK OF NY MELLON 2028 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 500’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.78 |
| Emissionsdatum | 30.04.2018 |
| Coupon | 3.850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.04.2028 |
| nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.10.2018 |
| Letztes Coupondatum | 27.04.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |