Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28) 41516224 / US06406RAH03
Bid
100.30
USD
Ask
100.73
USD
05.09.2025
BMN
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3.8500 | Rendite | 3.77 |
Duration | 1.6870 | Modified Duration | 1.6256 |
Marchzinsen | 1.3675 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (41516224)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAH03)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2028 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 100.733 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.77%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28)
100.53 | 0.35 | 0.35 % |
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Kurszeit | 05.09.2025 22:40:08 |
Eröffnung / Vortag | 100.18 / 100.19 |
Tagestief / Tageshoch | 100.18 / 100.53 |
52 W. Tief | 96.68 |
52 W. Hoch | 100.53 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 41516224 |
ISIN | US06406RAH03 |
Name | BK OF NY MELLON 2028 |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 500’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.78 |
Emissionsdatum | 30.04.2018 |
Coupon | 3.850% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 28.04.2028 |
nächster Zinstermin | 28.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 28.10.2018 |
Letztes Coupondatum | 27.04.2028 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | |
Sonderkündigungsoption am | |
Kündigung zu Rücknahmepreis |