Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28)

114.66USD 115.30USD
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BK OF NY MELLON 2028 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3.8500 Rendite 2.36
Duration 12.5557 Modified Duration 12.2658
Marchzinsen 1.2623

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (41516224)

Rating A1
Rating Update NEW
Datum Rating 03.05.2018
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406RAH03)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 28.04.2028 einen Coupon von 3.8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 112.3 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.36%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2018(28)

114.73 -0.18 -0.16 %
Kurszeit 25.02.2020 16:38:40
Eröffnung / Vortag 114.05 / 114.91
Tagestief / Tageshoch 113.60 / 114.73
52 W. Tief 102.00
52 W. Hoch 114.96
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
Valor 41516224
ISIN US06406RAH03
Name BK OF NY MELLON 2028
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 500'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.78
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 3.850%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 28.04.2028
nächster Zinstermin 28.04.2020
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 28.10.2018
Letztes Coupondatum 27.04.2028
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp
Sonderkündigungsoption am
Kündigung zu Rücknahmepreis

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 2.6893
32399855 04.05.2026 2.8000% 2.2854
41516222 28.04.2023 3.5000% 1.9481
40054741 29.01.2023 2.9500% 1.9326
32399854 03.05.2021 2.0500% 1.8436
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