Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)

93.56USD 95.70USD
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BK OF NY MELLON 2026 Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8000 Rendite 3.67
Duration 6.5776 Modified Duration 6.4590
Marchzinsen 0.5677

Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399855)

Rating A1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 22.11.2017
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAC77)

Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2026 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 95.99 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3.67%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)

93.56 -0.16 -0.17 %
Kurszeit 18.01.2019 20:31:16
Eröffnung / Vortag 0.00 / 93.56
Tagestief / Tageshoch 0.00 / 0.00
52 W. Tief 0.00
52 W. Hoch 0.00
Börse

Stammdaten

Stammdaten
Valor 32399855
ISIN US06406FAC77
Name BK OF NY MELLON 2026
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750'000'000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 02.05.2016
Coupondaten
Coupon 2.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.05.2026
nächster Zinstermin 04.05.2019
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.11.2016
Letztes Coupondatum 03.05.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 04.02.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

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Valor Laufzeit Coupon Rendite
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.0112
23576528 04.02.2024 3.6500% 3.4795
27228172 24.02.2020 2.1500% 3.1186
10731814 15.01.2020 4.6000% 3.0384
23576526 04.03.2019 2.2000% 2.5981
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