Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.

Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 32399855 / US06406FAC77

Bid 98.65 USD
Ask 98.92 USD
08.07.2025
STU

BK OF NY MELLON 2026 Kurs - 1 Jahr

  • Intraday
  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2.8000 Rendite 4.53
Duration 0.4552 Modified Duration 0.4355
Marchzinsen 0.4946

Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399855)

Rating Aa3
Rating Update UPG
Datum Rating 04.11.2024
Watchlist -
Watchlist Erklärung -
Datum Watchlist -
Investmentwürdig - hohe Sicherheit
Investmentwürdig -mittlere Sicherheit
Nicht als Investment geeignet

Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAC77)

Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2026 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.926 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)

98.63 0.00 0.00 %
Kurszeit 08.07.2025 21:45:10
Eröffnung / Vortag 98.73 / 98.63
Tagestief / Tageshoch 98.63 / 98.75
52 W. Tief 96.11
52 W. Hoch 98.84
Börse
STU

Stammdaten

Valor 32399855
ISIN US06406FAC77
Name BK OF NY MELLON 2026
Land USA
Schuldner The Bank of New York Mellon Corp.
Emissionsvolumen 750’000’000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99.65
Emissionsdatum 02.05.2016
Coupon 2.800%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.05.2026
nächster Zinstermin 04.11.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.11.2016
Letztes Coupondatum 03.05.2026
Floater? Nein
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit
Sonderkündigungsoption am 04.02.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis 100

Weitere Obligationen von The Bank of New York Mellon>

Valor Laufzeit Coupon Rendite
122627553 25.10.2033 5.8340% 4.9852
112798815 28.07.2031 1.8000% 4.4655
133597534 14.03.2030 4.9750% 4.4816
37962607 23.08.2029 3.3000% 4.4818
126516335 26.04.2027 4.9470% 4.7354