Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 32399855 / US06406FAC77
Bid
98.65
USD
Ask
98.92
USD
08.07.2025
STU
Kurse | Charts | Aktion |
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Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
Times + Sales | Watchlist | |
Börsenplätze | ||
Historisch |
Charts
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2.8000 | Rendite | 4.53 |
Duration | 0.4552 | Modified Duration | 0.4355 |
Marchzinsen | 0.4946 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399855)
Rating | Aa3 |
Rating Update | UPG |
Datum Rating | 04.11.2024 |
Watchlist | - |
Watchlist Erklärung | - |
Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAC77)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2026 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98.926 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.53%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)
98.63 | 0.00 | 0.00 % |
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Kurszeit | 08.07.2025 21:45:10 |
Eröffnung / Vortag | 98.73 / 98.63 |
Tagestief / Tageshoch | 98.63 / 98.75 |
52 W. Tief | 96.11 |
52 W. Hoch | 98.84 |
Börse |
Stammdaten
Valor | 32399855 |
ISIN | US06406FAC77 |
Name | BK OF NY MELLON 2026 |
Land | USA |
Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
Emissionsvolumen | 750’000’000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99.65 |
Emissionsdatum | 02.05.2016 |
Coupon | 2.800% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 04.05.2026 |
nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 04.11.2016 |
Letztes Coupondatum | 03.05.2026 |
Floater? | Nein |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Sonderkündigungsoption am | 04.02.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |