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Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)
| 105.34USD | 106.19USD |
BK OF NY MELLON 2026 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8000 | Rendite | 2.29 |
| Duration | 10.5217 | Modified Duration | 10.2866 |
| Marchzinsen | 0.8615 |
Moody`s Rating für Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399855)
| Rating | A1 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 22.11.2017 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAC77)
Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2026 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 103.22 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2.29%. Die Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)
| 105.34 | 0.51 | 0.49 % |
|---|
| Kurszeit | 24.02.2020 20:31:17 |
| Eröffnung / Vortag | 0.00 / 104.83 |
| Tagestief / Tageshoch | 0.00 / 0.00 |
| 52 W. Tief | 0.00 |
| 52 W. Hoch | 0.00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| Valor | 32399855 |
| ISIN | US06406FAC77 |
| Name | BK OF NY MELLON 2026 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750'000'000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 02.05.2016 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 04.05.2020 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |