Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26) 32399855 / US06406FAC77
Bid
98.77
USD
Ask
98.83
USD
08:23
STU
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| Snapshot | Chart (gross) | Portfolio |
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Charts
BK OF NY MELLON 2026 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2.8000 | Rendite | 4.47 |
| Duration | 0.4389 | Modified Duration | 0.4201 |
| Marchzinsen | 0.5098 |
Moody`s Rating für The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (32399855)
| Rating | Aa3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 04.11.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die The Bank of New York Mellon Corp. Obligation (US06406FAC77)
Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation bietet bei einer Laufzeit bis 04.05.2026 einen Coupon von 2.8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 99.152 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4.47%. Die The Bank of New York Mellon Corp. -Obligation wurde am 02.05.2016 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
Aktueller Kurs der Obligation Bk of New York Mellon Corp,TheDL-Med.-Term Notes 2016(26/26)
| 98.77 | 0.08 | 0.08 % |
|---|
| Kurszeit | 10.07.2025 08:15:05 |
| Eröffnung / Vortag | 98.77 / 98.69 |
| Tagestief / Tageshoch | 98.77 / 98.77 |
| 52 W. Tief | 96.12 |
| 52 W. Hoch | 98.84 |
| Börse |
Stammdaten
| Valor | 32399855 |
| ISIN | US06406FAC77 |
| Name | BK OF NY MELLON 2026 |
| Land | USA |
| Schuldner | The Bank of New York Mellon Corp. |
| Emissionsvolumen | 750’000’000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99.65 |
| Emissionsdatum | 02.05.2016 |
| Coupon | 2.800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.05.2026 |
| nächster Zinstermin | 04.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.11.2016 |
| Letztes Coupondatum | 03.05.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.02.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |