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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen

Swisscom AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
520.00 CHF 29.13
0.71 16.78 +7.6% +4.24%
+0.75%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "510" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +0.75%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.75.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 530.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 29.13   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.71   27.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.56% Aufschlag.
KGV 16.78   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +7.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.24%   Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Swisscom AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
520.00 CHF 29.13 -39.00 189.00 0.25 0.19
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 02.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.89%.
Beta 0.25 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.19 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Swisscom AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ABB LTD
CH0012221716
BKW
CH0130293662
YPSOMED HOLDING AG
CH0019396990

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

HELLENIC TELECOM.ORG.SA
GRS260333000
TELE2 AB
SE0005190238
TELEFONICA
ES0178430E18

Schätzungen zu Swisscom in CHF

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 11’017.01 11’791.65 11’893.43 11’206.00 11’298.00
Dividende 22.00 22.36 23.06 11.00 22.00
Dividendenrendite (in %) 4.27 % 4.34 % 4.47 % 2.14 % 4.27 %
Ergebnis/Aktie 32.44 31.90 32.36 34.59 37.10
KGV 15.88 16.15 15.92 14.90 13.89
EBIT in Mio. 2’184.95 2’179.02 2’249.25 2’505.00 2’583.00
EBITDA in Mio. 4’495.78 4’753.68 4’848.14 4’807.00 4’871.00
Gewinn in Mio. 1’676.84 1’640.98 1’679.64 1’926.00 1’993.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’653.82 1’656.36 1’671.65 1’926.00 1’637.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’062.69 2’028.55 2’078.64 2’380.00 2’460.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’003.11 1’995.61 2’007.99 2’003.86
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 31.67 32.12 32.42 37.22
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’886.00 8’919.00
Cashflow (Investing) in Mio. -2’304.00 -6’590.50 -2’725.50 -2’428.00 -2’422.00
Cashflow (Operations) in Mio. 4’251.67 4’577.33 4’745.00 4’807.00 4’074.00
Cashflow (Financing) in Mio. -1’418.50 1’958.50 -1’889.50 -1’453.00 -1’459.00
Cashflow/Aktie 68.66 69.22 68.23 76.14
Free Cashflow in Mio. 1’494.60 -176.00 1’525.20 1’901.00 1’773.00
Free Cashflow/Aktie 28.94 -26.07 26.76 33.41
Buchwert/Aktie 239.05 248.91 260.39 275.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 6’879.39 8’018.14 8’353.83 8’144.00 3’155.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’336.40 2’465.55 2’458.41 2’218.00 2’223.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 4’556.00 4’561.00
Eigenkapital in Mio. 12’135.28 12’652.07 13’295.72 14’259.00 12’612.00
Bilanzsumme in Mio. 25’302.00 30’286.50 30’992.50 25’113.00 25’179.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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