Telstra Aktie 122480384 / AU000000TLS2
2.77
EUR
0.01
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0.18 %
01.08.2025
BMN
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Telstra Corp. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Telstra Corp. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 36.79 | 0.91 | 21.69 | +15.73% | +4.04% | -0.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "4.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.94% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELSTRA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.27% | |
| KGV | 21.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telstra Corp. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.76 EUR | 36.79 | -102.00 | 167.00 | 0.25 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telstra Corp. Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELSTRA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELSTRA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELSTRA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELSTRA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Telstra in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’814.56 | 24’154.05 | 24’559.22 | 24’890.18 | |
| Dividende | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 4.04 % | 4.28 % | 4.48 % | 4.83 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| KGV | 26.10 | 23.40 | 21.74 | 20.42 | 19.68 |
| EBIT in Mio. | 3’888.50 | 4’250.82 | 4’499.60 | 4’728.16 | |
| EBITDA in Mio. | 8’554.83 | 8’998.34 | 9’322.22 | 9’391.96 | 9’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’198.18 | 2’422.93 | 2’593.68 | 2’903.29 | 3’384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’213.92 | 2’422.82 | 2’571.80 | 2’913.91 | 3’384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’241.11 | 3’607.80 | 3’872.46 | 4’084.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’246.68 | 3’668.91 | 3’893.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’236.86 | 24’223.69 | 24’418.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’680.31 | -3’828.94 | -3’857.01 | -3’414.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’971.17 | 7’244.25 | 7’578.59 | 8’352.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’331.54 | -3’299.29 | -3’330.79 | -4’462.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.60 | 0.63 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’181.88 | 3’346.96 | 3’743.31 | 3’497.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.31 | 1.30 | 1.30 | 1.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’298.27 | 14’184.68 | 13’711.31 | 15’122.59 | 18’928.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’484.86 | 3’579.21 | 3’487.77 | 3’703.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’227.00 | 15’160.00 | 15’243.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’180.42 | 15’881.86 | 15’811.23 | 17’813.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’537.57 | 44’091.01 | 43’661.82 | 46’037.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telstra Corp. Ltd. Aktie Analysen
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