Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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07.11.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530.40 EUR | 130.57 | 1.37 | 35.9 | +49.09% | +0% | -8.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "698" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 689.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.18% | |
| KGV | 35.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +49.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 530.40 EUR | 130.57 | -44.00 | 387.00 | 0.92 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.87%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’199.36 | 19’744.08 | 22’550.85 | 24’530.09 | 28’448.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 11.80 | 15.33 | 17.22 | 17.01 |
| KGV | 80.60 | 45.40 | 34.95 | 31.12 | 31.49 |
| EBIT in Mio. | 2’089.69 | 2’938.03 | 3’806.88 | 4’611.33 | 5’327.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’284.58 | 3’137.06 | 4’080.96 | 4’555.15 | 5’007.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’444.20 | 2’595.76 | 3’275.51 | 3’696.46 | 4’332.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’481.45 | 2’480.66 | 3’199.49 | 3’679.95 | 4’075.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’780.36 | 3’144.95 | 4’035.91 | 4’647.06 | 5’099.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’741.12 | 3’169.46 | 3’835.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.65 | 11.80 | 15.33 | 17.22 | 17.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’487.36 | 6’521.87 | 7’769.86 | 8’979.00 | 9’939.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -912.20 | -194.86 | -324.70 | -54.00 | -60.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’650.57 | 3’440.90 | 4’074.73 | 4’948.00 | 5’836.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -698.58 | -1’346.31 | -1’227.00 | -82.00 | -90.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.80 | 15.78 | 18.09 | 18.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’607.41 | 3’421.27 | 4’082.93 | 4’241.36 | 5’776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.30 | 16.24 | 19.87 | 20.27 | |
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 46.21 | 59.09 | 76.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’049.92 | -8’215.15 | -11’232.37 | -15’710.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’477.76 | 1’534.38 | 1’662.81 | 1’978.00 | 2’148.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.95 | 53.27 | 53.55 | 47.47 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’894.54 | 1’974.46 | 2’117.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’556.82 | 9’647.85 | 11’920.59 | 14’232.00 | 21’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’434.36 | 16’612.88 | 19’349.52 | 25’377.00 | 31’206.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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