Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.11 | 0.92 | 27.37 | +25.28% | +0% | +15.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "458.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.34% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 505.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 108.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.57% | |
| KGV | 27.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.28% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 447.00 EUR | 108.11 | -1.00 | 402.00 | 0.77 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’485.77 | 22’199.33 | 25’049.85 | 27’921.25 | 31’589.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.96 | 16.18 | 19.38 | 18.57 | 18.67 |
| KGV | 34.75 | 27.83 | 23.23 | 24.24 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 3’027.06 | 3’862.13 | 4’773.95 | 4’782.67 | 5’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’205.61 | 4’084.49 | 4’989.81 | 5’101.00 | 5’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’750.04 | 3’447.84 | 4’065.21 | 4’224.50 | 4’245.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’758.24 | 3’488.00 | 4’171.30 | 4’105.00 | 4’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’284.69 | 4’219.12 | 5’104.98 | 5’274.50 | 5’659.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’316.00 | 4’161.14 | 5’065.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.96 | 16.18 | 19.38 | 18.57 | 18.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’468.78 | 7’577.24 | 8’745.45 | 9’351.00 | 11’152.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.86 | -454.01 | -1’069.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’607.34 | 4’260.64 | 5’133.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’507.41 | -743.86 | -1’413.88 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.32 | 19.54 | 21.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’646.24 | 4’363.46 | 4’999.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 17.69 | 20.79 | 23.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.68 | 67.22 | 85.27 | 107.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’503.70 | -11’972.11 | -16’311.83 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’469.52 | 1’593.98 | 1’689.63 | 2’035.00 | 2’188.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 51.48 | 59.43 | 53.73 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’418.00 | 2’533.00 | 3’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’771.72 | 13’851.31 | 16’189.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’055.34 | 20’639.46 | 23’600.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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