Spotify Aktie 40769307 / LU1778762911
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24.01.2025
BTT
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Spotify Aktie Analysen & Prognosen
Spotify Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480.35 EUR | 95.16 | 1.06 | 39.24 | +41.44% | +0% | +5.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "459.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 450.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 95.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPOTIFY TECHNOLOGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 39.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spotify Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 480.35 EUR | 95.16 | -85.00 | 250.00 | 1.22 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spotify Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPOTIFY TECHNOLOGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPOTIFY TECHNOLOGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Spotify in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’901.57 | 20’436.09 | 23’007.11 | 25’235.67 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.12 | 11.52 | 13.14 | 14.37 |
| KGV | 53.31 | 42.19 | 36.97 | 33.83 |
| EBIT in Mio. | 2’185.26 | 2’839.11 | 3’351.82 | 3’653.33 |
| EBITDA in Mio. | 2’415.90 | 3’070.38 | 3’587.80 | 3’775.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’886.16 | 2’378.36 | 2’689.87 | 3’016.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’016.99 | 2’542.02 | 2’846.67 | 3’357.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’227.99 | 2’912.10 | 3’273.30 | 3’832.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’150.40 | 2’780.13 | 3’183.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.12 | 11.52 | 13.14 | 14.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’711.72 | 6’710.05 | 7’819.60 | 8’498.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -144.33 | -200.78 | -225.00 | -235.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’808.55 | 3’201.06 | 3’438.00 | 3’902.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -232.73 | -589.43 | -3’213.00 | -3’667.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.18 | 13.54 | 16.97 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’975.97 | 3’452.86 | 3’971.33 | 3’853.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.37 | 17.07 | 20.49 | 20.84 |
| Buchwert/Aktie | 34.03 | 45.20 | 56.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’080.84 | -9’577.08 | -12’972.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’550.09 | 1’724.07 | 1’952.75 | 2’291.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 34.62 | 32.88 | 39.95 | 49.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’987.34 | 2’238.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’737.18 | 9’122.82 | 7’991.43 | 3’117.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’179.96 | 15’357.33 | 10’882.00 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spotify Aktie Analysen
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