Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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Merck Co. Aktie Analysen & Prognosen
Merck Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 275.25 | 2.61 | 9.25 | +21.23% | +2.96% | -10.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "116.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 117.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 275.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCK & COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.23% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merck Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 EUR | 275.25 | -61.00 | 208.00 | 0.22 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Merck Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES INC. US3755581036 |
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| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
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| BAYER DE000BAY0017 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
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| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| GSK PLC REGISTERED SHS GB00BN7SWP63 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
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| PFIZER INC. US7170811035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCK & COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCK & COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| GLENMARK PHARMACEUTICALS INE935A01035 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Merck in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’015.01 | 67’990.04 | 72’021.34 | 74’622.08 | 74’953.66 |
| Dividende | 3.14 | 3.35 | 3.56 | 3.60 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.25 % | 3.29 % | 3.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 9.69 | 10.58 | 11.29 | 11.17 |
| KGV | 13.96 | 11.32 | 10.37 | 9.72 | 9.82 |
| EBIT in Mio. | 24’599.53 | 29’214.58 | 31’605.33 | 33’603.66 | 33’015.96 |
| EBITDA in Mio. | 27’638.88 | 32’069.54 | 34’410.42 | 36’336.96 | 36’587.92 |
| Gewinn in Mio. | 20’351.99 | 24’622.36 | 26’819.33 | 28’689.26 | 28’375.74 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20’351.99 | 24’622.36 | 26’819.33 | 28’689.26 | 28’375.74 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’283.06 | 28’939.07 | 31’599.47 | 33’848.55 | 33’512.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’644.22 | 27’221.63 | 30’259.15 | 31’387.63 | 32’402.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.86 | 9.69 | 10.58 | 11.29 | 11.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 9.09 | 9.95 | 10.34 | 10.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’655.71 | 54’463.57 | 57’287.14 | 59’207.25 | 59’844.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’525.50 | -4’400.00 | -4’717.67 | -4’385.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’060.56 | 26’662.78 | 29’104.33 | 31’398.31 | 30’220.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’766.63 | -9’633.00 | -9’859.29 | -10’057.40 | -10’310.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.71 | 10.71 | 11.55 | 13.92 | 14.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’011.62 | 22’722.35 | 25’665.90 | 25’415.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.97 | 8.84 | 9.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.59 | 23.55 | 29.24 | 33.31 | 39.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’019.94 | 5’743.55 | -4’681.51 | -24’338.71 | -38’757.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16’045.50 | 14’908.10 | 15’407.68 | 15’848.08 | 15’987.86 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’421.33 | 3’417.19 | 3’371.59 | 2’901.02 | 2’796.83 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’868.00 | 11’156.55 | 11’444.86 | 11’628.85 | 11’508.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 49’034.11 | 64’297.57 | 81’602.11 | 100’760.16 | 121’107.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 117’007.44 | 131’748.56 | 148’596.31 | 165’059.56 | 184’347.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Merck Co. Aktie Analysen
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