L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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BMN
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen & Prognosen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 395.50 EUR | 224.94 | 0.71 | 26.1 | +16.53% | +1.98% | -0.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "362.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 362.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 224.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'OREAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.89% Aufschlag. | |
| KGV | 26.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 395.50 EUR | 224.94 | -54.00 | 230.00 | 0.41 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESTÉE LAUDER COMPANIES INC. (ELC) (ESTEE LAUDER) US5184391044 |
|
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| GETLINK FR0010533075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'OREAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'OREAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Schätzungen zu L'Oréal in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’058.05 | 48’492.18 | 50’657.91 | 55’363.00 |
| Dividende | 7.92 | 8.49 | 8.81 | 9.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.17 % | 2.25 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 13.81 | 14.65 | 15.74 | 17.95 |
| KGV | 28.35 | 26.72 | 24.87 | 21.81 |
| EBIT in Mio. | 9’418.19 | 10’045.15 | 10’507.05 | 11’736.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’146.95 | 11’859.89 | 12’540.97 | 13’826.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’301.80 | 7’823.47 | 8’375.60 | 9’165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’301.80 | 7’823.47 | 8’375.60 | 9’165.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’494.46 | 10’197.18 | 10’886.88 | 12’026.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’372.02 | 10’012.00 | 10’306.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.19 | 14.24 | 15.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’200.33 | 36’061.67 | 38’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’701.33 | -1’790.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’450.76 | 9’946.74 | 11’340.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’362.00 | -4’618.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.03 | 18.25 | 20.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’631.66 | 8’185.75 | 8’574.55 | 9’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.71 | 14.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 71.18 | 77.58 | 85.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 775.24 | -1’569.41 | -394.28 | 3’608.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’428.00 | 1’507.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.10 | 1’872.54 | 1’945.89 | 2’048.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’529.00 | 8’907.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’678.24 | 40’840.09 | 45’458.85 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 64’187.83 | 67’200.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Aktie Analysen
| 12.01.26 | L'Oréal Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.01.26 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.01.26 | L'Oréal Buy | UBS AG | |
| 07.01.26 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 06.01.26 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG | |
| 30.12.25 | L'Oréal Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.12.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 17.12.25 | L'Oréal Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.12.25 | L'Oréal Sell | Deutsche Bank AG |